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BILAN CO.GEL.PHAU 2021 Siren 503879223				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	70000		70000	70000
Constructions	630000	245232	384768	407067
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32696	31324	1372	1500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4008700		4008700	4008700
Créances rattachées à des participations	2601755		2601755	1196956
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				300
TOTAL (I)	7343152	276556	7066596	5684522
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	19995		19995	70518
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	13144450	414036	12730414	11817789
Disponibilités	1258193		1258193	3619262
Charges constatées d’avance	980		980	2050
TOTAL (II)	14423618	414036	14009582	15509618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21766770	690592	21076178	21194140
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13321324		13321324	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	31076		31076	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-704067		-328921	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107583		-375146	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12540750		12648333	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8502272		8511917	
Emprunts et dettes financières divers (4)	169		149	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3424		5225	
Dettes fiscales et sociales	29563		28516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8535428		8545807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21076178		21194140	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8535428		8545807	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17600		17600	41800
Chiffres d’affaires nets	17600		17600	41800
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			17604	41804
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31877	42185
Impôts, taxes et versements assimilés			10256	14426
Salaires et traitements			45136	55000
Charges sociales			22408	14755
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23084	23367
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			132761	149735
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-115157	-107930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7809	7284
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23839	12253
Autres intérêts et produits assimilés			23384	20297
Reprises sur provisions et transferts de charges			2276	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			32723	33796
Total des produits financiers (V)			90031	73630
Dotations financières sur amortissements et provisions				187573
Intérêts et charges assimilées			52682	68378
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			35811	84926
Total des charges financières (VI)			88493	340877
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1538	-267246
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-113619	-375177
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6994		31	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6994		31	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	958			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	958			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6036		31	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	114628		115466	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	222212		490611	
BENEFICE OU PERTE	-107583		-375146	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22408		14755	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		732039		658
Total Immobilisations financières		5205956		1454959
Total Général		5937995		1455617
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				732696
Prêts et immobilisations financières			300	
Total Immobilisations financières			50460	6610455
Total Général			50460	7343152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	253473	23084		276556
AMORTISSEMENTS Total Général	253473	23084		276556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	416311		2276	414036
Total Provisions pour dépréciation	416311		2276	414036
TOTAL GENERAL	416311		2276	414036
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2276	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2601755		2601755	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15622	15622		
T. V. A.	2654	2654		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	882	882		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	838	838		
Charges constatées d’avance	980	980		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2622731	20976	2601755	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2272	2272		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8500000	8500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3424	3424		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23615	23615		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5097	5097		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	851	851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	169	169		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8535428	8535428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	3539		11674	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5639		4015	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	22699		26496	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	31877		42185	
Taxe professionnelle	995		458	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9261		13968	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10256		14426	
Montant de la TVA. collectée	3520		9020	
Total TVA. déductible sur biens et services	4675		4447	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel