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BILAN CAEXIS 2018 Siren 503812968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11254	9203	2051	29994
Fonds commercial	538736		538736	538736
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	66027	28505	37521	6973
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1397		1397	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	818157		818157	758157
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1148		1148	1948
Autres immobilisations financières	3700		3700	3700
TOTAL (I)	1440418	37709	1402710	1339509
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3919		3919	677
Clients et comptes rattachés	281022	7876	273146	292829
Autres créances	562355		562355	578778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313246		313246	93152
Charges constatées d’avance	975		975	18771
TOTAL (II)	1161517	7876	1153641	984207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2601935	45585	2556351	2323716
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1266245		1061791	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	302214		279454	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1634459		1407245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7335			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7335			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	300504		487885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	206905		107230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66035		55882	
Dettes fiscales et sociales	253789		196145	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000			
Autres dettes	9526		29428	
Produits constatés d’avance (2)	47798		39901	
TOTAL (IV)	914557		916471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2556351		2323716	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710338		616030	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			174	
Dont emprunts participatifs	206905			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1407489		1407489	1170626
Chiffres d’affaires nets	1407489		1407489	1170626
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8171	5735
Autres produits			785	20
Total des produits d’exploitation (I)			1416445	1176381
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390559	253948
Impôts, taxes et versements assimilés			8949	7616
Salaires et traitements			518116	483480
Charges sociales			172192	160910
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12139	13640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2956	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	486
Total des charges d’exploitation (II) 			1105299	920081
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311146	256300
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51702	97478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16	24
Autres intérêts et produits assimilés			7505	8161
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59224	105662
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9726	13463
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9726	13463
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49498	92200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			360644	348500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	55682			
Reprises sur provisions et transferts de charges			1891	
Total des produits exceptionnels (VII)	55682		1891	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	200			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23973		3181	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8885		1685	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33058		4866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22624		-2975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	81055		66071	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1531351		1283935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1229137		1004481	
BENEFICE OU PERTE	302214		279454	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		585041		
Total Immobilisations corporelles		30998		36425
Total Immobilisations financières		763805		60000
Total Général		1379845		96425
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35051	549990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				67423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			801	823005
Total Général			35852	1440418
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16312	7659	14767	9203
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24025	4480		28505
AMORTISSEMENTS Total Général	40336	12139	14767	37709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				7335
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7335		7335
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3370	4506		7876
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3370	4506		7876
TOTAL GENERAL	3370	11841		15211
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2956		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8885		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1148	1148		
Autres immobilisations financières	3700	3700		
Clients douteux ou litigieux	9451	9451		
Autres créances clients	271571	271571		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1264	1264		
Impôts sur les bénéfices	10052	10052		
T. V. A.	10316	10316		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	539939	139939	400000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	784	784		
Charges constatées d’avance	975	975		
TOTAL ETAT DES CREANCES	849200	449200	400000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	300504	96285	204219	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66035	66035		
Personnel et comptes rattachés	96205	96205		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55058	55058		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	99166	99166		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3361	3361		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30000	30000		
Groupe et associés	206905	206905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9526	9526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47798	47798		
TOTAL – ETAT DES DETTES	914557	710338	204219	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	187063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel