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BILAN BPR ANALYSES SPECIALISEES 2018 Siren 503881633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292287	279896	12390	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1014850	776522	238328	
Autres immobilisations corporelles	528586	335183	193402	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4446	4446		
Autres immobilisations financières	53333		53333	
TOTAL (I)	1903503	1396048	507455	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1219020		1219020	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1048077		1048077	
Autres créances	79397		79397	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2993731		2993731	
Charges constatées d’avance	95244		95244	
TOTAL (II)	5435471		5435471	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7338975	1396048	5942926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1472161			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2496243			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3979405			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238			
Emprunts et dettes financières divers (4)	11981			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1295389			
Dettes fiscales et sociales	654911			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1963521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5942926			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1963521			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1238			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17633230		17633230	
Chiffres d’affaires nets	17633230		17633230	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117708	
Autres produits			24187	
Total des produits d’exploitation (I)			17775126	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6964865	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5912	
Autres achats et charges externes			4801928	
Impôts, taxes et versements assimilés			270351	
Salaires et traitements			1388754	
Charges sociales			433488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			240510	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5684	
Total des charges d’exploitation (II) 			14111496	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3663629	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1736	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			98	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1910	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17269	
Différences négatives de change			468	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17738	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15827	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3647801	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1151558			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17777036			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15280792			
BENEFICE OU PERTE	2496243			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	117708			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5282			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		292287		
Total Immobilisations corporelles		1514885		28550
Total Immobilisations financières		67779		
Total Général		1874953		28550
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1543436
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67779
Total Général				1903503
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	253270	26626		279896
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	897821	213883		1111705
AMORTISSEMENTS Total Général	1151091	240510		1391602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	4446			4446
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4446			4446
TOTAL GENERAL	4446			4446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4446		4446	
Autres immobilisations financières	53333		53333	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1048077	1048077		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2958	2958		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76439	76439		
Charges constatées d’avance	95244	95244		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1280499	1222720	57779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1238	1238		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1295389	1295389		
Personnel et comptes rattachés	115167	115167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147109	147109		
Impôts sur les bénéfices	335920	335920		
T.V.A.	1476	1476		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	55238	55238		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11981	11981		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1963521	1963521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	1500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	139477			
Location, charges locatives et de copropriété	813769			
Personnel extérieur à l’entreprise	651063			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	391145			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2806472			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4801928			
Taxe professionnelle	109023			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	161328			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	270351			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	35