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BILAN BPR ANALYSES SPECIALISEES 2017 Siren 503881633				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	292287	253270	39017	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	986299	644683	341616	
Autres immobilisations corporelles	528586	253138	275448	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10000		10000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4446	4446		
Autres immobilisations financières	53333		53333	
TOTAL (I)	1874953	1155538	719414	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1224932		1224932	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5801		5801	
Clients et comptes rattachés	2558328		2558328	
Autres créances	553755		553755	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1675379		1675379	
Charges constatées d’avance	52387		52387	
TOTAL (II)	6070586		6070586	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7945539	1155538	6790001	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1296998			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1675163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2983161			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1130			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1783112			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1746006			
Dettes fiscales et sociales	264131			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9244			
Autres dettes	3213			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3806839			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6790001			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3806839			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1130			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17281825		17281825	
Chiffres d’affaires nets	17281825		17281825	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20920	
Autres produits			5196	
Total des produits d’exploitation (I)			17307942	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7827254	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-63439	
Autres achats et charges externes			4978762	
Impôts, taxes et versements assimilés			223034	
Salaires et traitements			1246856	
Charges sociales			354577	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			239993	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			606	
Total des charges d’exploitation (II) 			14807646	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2500296	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1677	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1757	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37212	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2463083	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	948			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	929			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35929			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-34981			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	752938			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17310647			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15635484			
BENEFICE OU PERTE	1675163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20920			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		227797		64489
Total Immobilisations corporelles		1323513		192319
Total Immobilisations financières		53446		14333
Total Général		1604758		271143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				292287
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			948	1514885
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67779
Total Général			948	1874953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	223759	29510		253270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	687356	210483	18	897821
AMORTISSEMENTS Total Général	911116	239993	18	1151091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4446			4446
TOTAL GENERAL	4446			4446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4446			
Autres immobilisations financières	53333			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2558328			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	399			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1341			
Impôts sur les bénéfices	402661			
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11000			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138353			
Charges constatées d’avance	52387			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3222252	3164472	57779	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1130	1130		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1746006	1746006		
Personnel et comptes rattachés	105477	105477		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	109835	109835		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48818	48818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9244	9244		
Groupe et associés	1783112	1783112		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3213	3213		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3806839	3806839		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	2239078			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	216718			
Location, charges locatives et de copropriété	832802			
Personnel extérieur à l’entreprise	495984			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	570785			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2862471			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	4978762			
Taxe professionnelle	86044			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	136990			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	223034			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41