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BILAN AUX SAVEURS DU QUERCY 2019 Siren 503825648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	18279		18279	
Constructions	832655	382129	450526	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93073	72130	20942	
Autres immobilisations corporelles	85817	78663	7154	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2770		2770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130		130	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1032726	532923	499802	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2400		2400	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37925		37925	
Avances et acomptes versés sur commandes	34755		34755	
Clients et comptes rattachés	532175		532175	
Autres créances	42854		42854	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	947680		947680	
Disponibilités	80043		80043	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1677835		1677835	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2710561	532923	2177637	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	18000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800			
Réserves statutaires ou contractuelles	3326			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1149656			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	507734			
Subventions d’investissement	59561			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1740078			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	278058			
Emprunts et dettes financières divers (4)	5011			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149944			
Dettes fiscales et sociales	4545			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	437559			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2177637			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	170621			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11120			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7548187	44592	7592779	
Production vendue biens				
Production vendue services	6550		6550	
Chiffres d’affaires nets	7554737	44592	7599329	
				
Production stockée			31225	
Production immobilisée			1250	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3054	
Total des produits d’exploitation (I)			7634859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5912637	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			92523	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2300	
Autres achats et charges externes			469982	
Impôts, taxes et versements assimilés			19426	
Salaires et traitements			263471	
Charges sociales			94162	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			93419	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6947923	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4499	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4499	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2112	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2112	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689323	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	325			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9410			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9735			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	755			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8979			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	190569			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7649094			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7141360			
BENEFICE OU PERTE	507734			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8241			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		979905		68172
Total Immobilisations financières		2900		
Total Général		982805		68172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1048078
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général				1050978
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	439503	93419		532923
AMORTISSEMENTS Total Général	439503	93419		532923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	532175	532175		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	631	631		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7307	7307		
T. V. A.	34916	34916		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	575030	575030		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11120	11120		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266937			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	149944	149944		
Personnel et comptes rattachés	9	9		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3808	3808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	727	727		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5011	5011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	437559	170621		266937
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	99000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	32700			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42821			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	394461			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	469982			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19426			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19426			
Montant de la TVA. collectée	416460			
Total TVA. déductible sur biens et services	421934			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel