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BILAN AUX SAVEURS DU QUERCY 2018 Siren 503825648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	821983	297870	524113	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79373	67640	11733	
Autres immobilisations corporelles	78548	73992	4555	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2770		2770	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130		130	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	982805	439503	543302	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4700		4700	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6700		6700	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	396327		396327	
Autres créances	20465		20465	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	846956		846956	
Disponibilités	60546		60546	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1335696		1335696	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2318502	439503	1878998	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800			
Réserves statutaires ou contractuelles	3326			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	748109			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	500546			
Subventions d’investissement	18560			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1290343			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	232428			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299322			
Dettes fiscales et sociales	56903			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	588655			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1878998			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356226			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6578279	138186	6716466	
Production vendue biens				
Production vendue services	3767		3767	
Chiffres d’affaires nets	6582047	138186	6720234	
				
Production stockée			-2850	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			134615	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3625	
Total des produits d’exploitation (I)			6855625	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5281801	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94678	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			300	
Autres achats et charges externes			360553	
Impôts, taxes et versements assimilés			14716	
Salaires et traitements			225568	
Charges sociales			96256	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6168639	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686986	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4379	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4379	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			689337	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9143			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	59			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	59			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9083			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	197875			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6869148			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6368601			
BENEFICE OU PERTE	500546			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12362			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		858156		121749
Total Immobilisations financières		2330		570
Total Général		860486		122319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				979905
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2900
Total Général				982805
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	344740	94763		439503
AMORTISSEMENTS Total Général	344740	94763		439503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	396327			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	768			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19025			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	672			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	416793	416793		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	232428			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299322	299322		
Personnel et comptes rattachés	20421	20421		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36242	36242		
T.V.A.	240	240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	588655	356226		232428
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	29032			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	46894			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	284626			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	360553			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14716			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14716			
Montant de la TVA. collectée	363056			
Total TVA. déductible sur biens et services	373427			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel