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BILAN AUX SAVEURS DU QUERCY 2017 Siren 503825648				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	706934	214069	492865	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72673	61189	11484	
Autres immobilisations corporelles	78548	69481	9066	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2200		2200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	130		130	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	860486	344740	515746	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5300		5300	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9250		9250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	480980		480980	
Autres créances	15084		15084	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	699796		699796	
Disponibilités	672		672	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1211084		1211084	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2071571	344740	1726830	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	18000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800			
Réserves statutaires ou contractuelles	3326			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	465371			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	360738			
Subventions d’investissement	27640			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	876877			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	301954			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	484678			
Dettes fiscales et sociales	63319			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	849953			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1726830			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558902			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	10904			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5179098	111567	5290665	
Production vendue biens				
Production vendue services	3605		3605	
Chiffres d’affaires nets	5182703	111567	5294270	
				
Production stockée			4025	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2111	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4159	
Total des produits d’exploitation (I)			5304566	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4009860	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			98431	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3100	
Autres achats et charges externes			342223	
Impôts, taxes et versements assimilés			7416	
Salaires et traitements			194978	
Charges sociales			50283	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			86830	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			4786924	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			517642	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3596	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			49	
Total des produits financiers (V)			3646	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1825	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515816	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7318			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9080			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9618			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9618			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6780			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	161859			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5324612			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4963873			
BENEFICE OU PERTE	360738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11331			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		552967		305189
Total Immobilisations financières		330		2000
Total Général		553297		307189
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				858156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2330
Total Général				860486
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	257910	86830		344740
AMORTISSEMENTS Total Général	257910	86830		344740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15084			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	496065	496065		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10904	10904		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	291050			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	484678	484678		
Personnel et comptes rattachés	12036	12036		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	51168	51168		
T.V.A.	115	115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	849953	558902		291050
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	22717			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	40201			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	279304			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	342223			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7416			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7416			
Montant de la TVA. collectée	285587			
Total TVA. déductible sur biens et services	300787			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel