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BILAN AQUABLUE 2015 Siren 503834681				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	5000		5000	
Immobilisations incorporelles – Autres	740	740		
Immobilisations corporelles	34779	8978	25801	19617
Immobilisations financières	4850		4850	3050
Total Actif Immobilisé	45369	9718	35651	22667
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	61155		61155	16264
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2943		2943	3445
Créances – Autres	13650		13650	1407
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10196		10196	30416
Caisse				
Charges constatées d’avance	1022		1022	1621
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	88966		88966	53154
Total général Actif	134335	301966		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			7600	7600
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			373	373
Réserves réglementées				
Autres réserves			6189	6189
Report à nouveau			17076	-8981
Résultat de l’exercice			1674	26058
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32912	31238
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			25910	16105
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			58025	14638
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4480		
Autres dettes			7769	13840
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			91705	44583
Total général Passif			124617	75821
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15020	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16928	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	419215		301966	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1397		140	
Autres produits	3393		1476	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	424005		303582	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	296481		183648	
Variation de stock (marchandises)	-44891		-4914	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82561		49034	
(dont taxe professionnelle)	984			
Impôts, taxes et versements assimilés	1336		2463	
Rémunérations du personnel 	79110		41013	
Charges sociales	2951		61	
Dotations aux amortissements	3944		2513	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		2	
Total des charges d’exploitation	421495		273820	
Résultat d’exploitation	2510		29763	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	749		699	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	87		3006	
Bénéfice ou perte	1674		26058	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			9321	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			807	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1800	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28441	
Total Immobilisations (Augmentations)			16928	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel