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BILAN AID'O TRANS 2021 Siren 503896607				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	409	409		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	224188	131887	92301	27797
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	30
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8671		8671	8523
TOTAL (I)	233298	132296	101002	36350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1940		1940	2351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	67948		67948	44820
Autres créances	18102		18102	4909
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97508		97508	125629
Charges constatées d’avance	1254		1254	1592
TOTAL (II)	186752		186752	179301
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	420050	132296	287754	215651
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40500		40500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46705		-19296	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37577		-27409	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31772		-5805	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156096		164411	
Emprunts et dettes financières divers (4)	979		1319	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36612		6610	
Dettes fiscales et sociales	62295		49115	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255982		221456	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287754		215651	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	183156		177855	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	979			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6055		6055	4508
Production vendue biens				
Production vendue services	603554		603554	492284
Chiffres d’affaires nets	609610		609610	496792
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9590	21931
Autres produits			2	7
Total des produits d’exploitation (I)			619202	518730
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5644	4719
Variation de stock (marchandises)			411	-211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			233445	210351
Impôts, taxes et versements assimilés			12591	6219
Salaires et traitements			289939	269349
Charges sociales			39219	39322
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27560	14838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			59	54
Total des charges d’exploitation (II) 			608868	544641
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10334	-25910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			98	97
Autres intérêts et produits assimilés			38	23
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	120
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			735	1126
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			735	1126
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-599	-1006
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9734	-26917
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1257		4	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35417			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	36674		4	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	518		496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8313			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8831		496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	27843		-492	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	656012		518854	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618435		546263	
BENEFICE OU PERTE	37577		-27409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23351		60138	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9590		21884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		409		
Total Immobilisations corporelles		132616		100377
Total Immobilisations financières		8553		148
Total Général		141578		100525
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8805	224188
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8701
Total Général			8805	233298
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409			409
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104819	27560	493	131887
AMORTISSEMENTS Total Général	105228	27560	493	132296
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8671	8671		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67948	67948		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	258	258		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8492	8492		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9351	9351		
Charges constatées d’avance	1254	1254		
TOTAL ETAT DES CREANCES	95975	95975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	156096	83270	72826	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	36612	36612		
Personnel et comptes rattachés	17622	17622		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26177	26177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14702	14702		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3795	3795		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	979	979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	255982	183156	72826	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	73559			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81874			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	18510		46592	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	17294		17148	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6428		5571	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	209722		187632	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	233445		210351	
Taxe professionnelle	1076		941	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11515		5278	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	12591		6219	
Montant de la TVA. collectée	58950		42920	
Total TVA. déductible sur biens et services	37668		34287	
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	19