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BILAN A.A.E.S. AQUITAINE ACCUEIL ENTREPRISES SAUCATS 2019 Siren 503829533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8800	8800		664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140067	3404	136663	137135
Constructions	892045	412847	479198	523065
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	311323	178201	133122	151727
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	111337		111337	141290
Prêts				
Autres immobilisations financières	3885		3885	3885
TOTAL (I)	1467457	603252	864205	957767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34798	2610	32188	31238
Autres créances	7832		7832	6128
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	66711		66711	36855
Charges constatées d’avance	1581		1581	1883
TOTAL (II)	110923	2610	108313	76104
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1578380	605862	972518	1033871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	161118		116312	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47816		44806	
Subventions d’investissement	1314		1447	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	375248		327565	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533095		631795	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35648		38315	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6826		9001	
Dettes fiscales et sociales	17277		21251	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4425		5944	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	597270		706306	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	972518		1033871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	164669		173587	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	258921		258921	277443
Chiffres d’affaires nets	258921		258921	277443
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				312
Autres produits			1581	4196
Total des produits d’exploitation (I)			260502	282284
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			92042	85121
Impôts, taxes et versements assimilés			9314	9042
Salaires et traitements			24401	24946
Charges sociales			7213	9814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65208	68219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2610	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1855	1104
Total des charges d’exploitation (II) 			202643	198246
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			57859	84038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4743	5907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	17
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4747	5924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8749	10299
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8749	10299
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4003	-4375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53856	79663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32983		133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33283		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29713			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			27262	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29713		27262	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3570		-27128	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9610		7729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	298532		288341	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	250715		243535	
BENEFICE OU PERTE	47816		44806	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8800		
Total Immobilisations corporelles		1341835		1599
Total Immobilisations financières		144936		
Total Général		1495570		1599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1343434
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			29713	115223
Total Général			29713	1467457
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8136	664		8800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	529908	174899		704807
AMORTISSEMENTS Total Général	538044	175563		713607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2610		2610
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2610		2610
TOTAL GENERAL		2610		2610
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2610		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3885	3885		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34798	34798		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	981	981		
Impôts sur les bénéfices	302	302		
T. V. A.	889	889		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5661	5661		
Charges constatées d’avance	1581	1581		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48097	48097		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	375	375		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	532719	532719		
Emprunts et dettes financières divers	35352	16029	15907	
Fournisseurs et comptes rattachés	6826	6826		
Personnel et comptes rattachés	650	650		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1705	1705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9150	9150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5771	5771		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	296	296		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4425	4425		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	597270	577947	15907	3416
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-101462			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel