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BILAN A.A.E.S. AQUITAINE ACCUEIL ENTREPRISES SAUCATS 2018 Siren 503829533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8800	8136	664	1810
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140067	2932	137135	137607
Constructions	892045	368980	523065	569471
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309723	157997	151727	198813
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141290		141290	141290
Prêts				
Autres immobilisations financières	3885		3885	3885
TOTAL (I)	1495810	538044	957767	1052876
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	31238		31238	27218
Autres créances	6128		6128	6795
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36855		36855	8953
Charges constatées d’avance	1883		1883	1727
TOTAL (II)	76104		76104	44693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1571915	538044	1033871	1097569
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	116312		70020	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44806		46292	
Subventions d’investissement	1447		1580	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	327565		282892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	631795		729168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	38315		53316	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9001		7328	
Dettes fiscales et sociales	21251		20352	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5944		3538	
Produits constatés d’avance (2)			975	
TOTAL (IV)	706306		814677	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1033871		1097569	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173587		183328	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	277443		277443	268814
Chiffres d’affaires nets	277443		277443	268814
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			312	
Autres produits			4196	5
Total des produits d’exploitation (I)			282284	270819
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			85121	93710
Impôts, taxes et versements assimilés			9042	7783
Salaires et traitements			24946	26514
Charges sociales			9814	10724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68219	68026
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1104	384
Total des charges d’exploitation (II) 			198246	207142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			84038	63677
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5907	5907
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5924	5910
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10299	13067
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10299	13067
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4375	-7157
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79663	56520
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133		133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133		133	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27262			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27262			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27128		133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7729		10361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	288341		276862	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	243535		230571	
BENEFICE OU PERTE	44806		46292	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8800		
Total Immobilisations corporelles		1341463		372
Total Immobilisations financières		145176		
Total Général		1495439		372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1341835
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145176
Total Général				1495810
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6990	1145		8136
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	435573	94336		529908
AMORTISSEMENTS Total Général	442563	95481		538044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3885	3885		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	31238	31238		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1093	1093		
Impôts sur les bénéfices	3263	3263		
T. V. A.	1134	1134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	639	639		
Charges constatées d’avance	1883	1883		
TOTAL ETAT DES CREANCES	43135	43135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	447	447		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	631349	631349		
Emprunts et dettes financières divers	38185	15706	17811	4668
Fournisseurs et comptes rattachés	9001	9001		
Personnel et comptes rattachés	1989	1989		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1656	1656		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12066	12066		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5540	5540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130	130		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5944	5944		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	706306	683827	17811	4668
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-99017			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel