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BILAN A.A.E.S. AQUITAINE ACCUEIL ENTREPRISES SAUCATS 2017 Siren 503829533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8800	6990	1810	3210
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	140067	2459	137607	138080
Constructions	892045	322574	569471	615877
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	309352	110539	198813	203698
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	141290		141290	141290
Prêts				
Autres immobilisations financières	3885		3885	3885
TOTAL (I)	1495439	442563	1052876	1106040
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27218		27218	15276
Autres créances	6795		6795	13738
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8953		8953	4667
Charges constatées d’avance	1727		1727	1963
TOTAL (II)	44693		44693	35645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1540132	442563	1097569	1141685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	70020		31991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46292		38030	
Subventions d’investissement	1580		1714	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	282892		236734	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	729168		824501	
Emprunts et dettes financières divers (4)	53316		59901	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7328		5237	
Dettes fiscales et sociales	20352		11546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3538		3628	
Produits constatés d’avance (2)	975		138	
TOTAL (IV)	814677		904951	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1097569		1141685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	53316			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	268814		268814	256063
Chiffres d’affaires nets	268814		268814	256063
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1144
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				305
Autres produits			5	1441
Total des produits d’exploitation (I)			270819	258953
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			93710	91221
Impôts, taxes et versements assimilés			7783	6756
Salaires et traitements			26514	22253
Charges sociales			10724	10603
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68026	64584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			384	1764
Total des charges d’exploitation (II) 			207142	197181
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63677	61773
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5907	5912
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5910	5960
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13067	22784
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13067	22784
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7157	-16823
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			56520	44949
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			210	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133		133	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	133		343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133		343	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10361		7263	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	276862		265257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	230571		227227	
BENEFICE OU PERTE	46292		38030	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8800		
Total Immobilisations corporelles		1326601		14863
Total Immobilisations financières		145176		
Total Général		1480576		14863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1341463
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				145176
Total Général				1495439
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5590	1400		6990
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368946	66626		435573
AMORTISSEMENTS Total Général	374536	68026		442563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3885		3885	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27218	27218		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	893	893		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1593	1593		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4309	4309		
Charges constatées d’avance	1727	1727		
TOTAL ETAT DES CREANCES	39625	35740	3885	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	506	506		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	728662	97313	403545	227804
Emprunts et dettes financières divers	39888	39888		
Fournisseurs et comptes rattachés	7328	7328		
Personnel et comptes rattachés	2656	2656		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5652	5652		
Impôts sur les bénéfices	2249	2249		
T.V.A.	4820	4820		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4974	4974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13428	13428		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3538	3538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	975	975		
TOTAL – ETAT DES DETTES	814677	183328	403545	227804
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94997			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel