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BILAN A.A.E.S. AQUITAINE ACCUEIL ENTREPRISES SAUCATS 2016 Siren 503829533				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8800	5590	3210	1445
Immobilisations corporelles	1326601	368946	957655	998158
Immobilisations financières	145176		145176	144120
Total Actif Immobilisé	1480576	374536	1106040	1143723
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15276		15276	4134
Créances – Autres	13738		13738	17984
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4667		4667	37005
Caisse				
Charges constatées d’avance	1963		1963	2014
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35645		35645	61137
Total général Actif	1516221			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			150000	150000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			15000	5596
Réserves réglementées				
Autres réserves			31991	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			38030	41394
Provisions réglementées			1714	1847
Total des capitaux propres - Total I			236734	198838
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			858083	945842
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5237	19565
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		26319		
Autres dettes			41493	40311
Produits constatés d’avance			138	305
Total des dettes			904951	1006023
Total général Passif			1141685	1204861
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28547	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			647	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	256063		245935	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1144			
Autres produits	1746		4844	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	258953		250780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	91221		82243	
(dont taxe professionnelle)	330			
Impôts, taxes et versements assimilés	6756		6025	
Rémunérations du personnel 	22253		16365	
Charges sociales	10603		5459	
Dotations aux amortissements	64584		63789	
Dotations aux provisions			305	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1764		5840	
Total des charges d’exploitation	197181		180025	
Résultat d’exploitation	61773		70754	
Produits financiers	5960		5925	
Produits exceptionnels	343		686	
Charges financières	22784		28115	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	7263		7856	
Bénéfice ou perte	38030		41394	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49526			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24130			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2500	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains			1726	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			5450	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			17815	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1055	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1453676	
Total Immobilisations (Augmentations)			28547	
Total Immobilisations (Diminutions)			1647	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			305	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			305	
DIVERS Montant de la TVA collectée			49526	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24130	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel