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BILAN WILLEFERT & SONS 2016 Siren 503708653				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162123	27503	134620	53792
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4487080		4487080	4487080
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72500		72500	72500
TOTAL (I)	4721703	27503	4694200	4613372
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330934		330934	643588
Autres créances	2131893		2131893	1893274
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	347577		347577	269247
Charges constatées d’avance				768
TOTAL (II)	2810404		2810404	2806877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7532107	27503	7504604	7420249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2206080		2206080	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220604		220604	
Réserves statutaires ou contractuelles	954509		648639	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26612		305870	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3407805		3381193	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1761088		2004050	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2081118		1858842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8949		8581	
Dettes fiscales et sociales	156606		167582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89037			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4096799		4039056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7504604		7420249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2724287		2277966	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1429	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	674856	351156	1026012	1283881
Chiffres d’affaires nets	674856	351156	1026012	1283881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			62064	2058
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1088076	1285939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			116123	165056
Impôts, taxes et versements assimilés			54506	38302
Salaires et traitements			487858	504147
Charges sociales			263925	324158
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21925	13793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			944336	1045456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			143740	240483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				224156
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				224156
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			96519	91019
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			96519	91019
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-96519	133137
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47220	373620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		2	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34500		7600	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	34504		7602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		140	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	19253			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19261		140	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15243		7462	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35851		75212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1122580		1517697	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1095968		1211827	
BENEFICE OU PERTE	26612		305870	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	62064		2058	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		100628		122006
Total Immobilisations financières		4559580		
Total Général		4660208		122006
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			60510	162123
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4559580
Total Général			60510	4721703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46836	21925	41258	27503
AMORTISSEMENTS Total Général	46836	21925	41258	27503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72500	72500		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330934			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	234964			
T. V. A.	1470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1876880			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3579			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2535327	2535327		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1761088	388577	1372511	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8949	8949		
Personnel et comptes rattachés	14953	14953		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100440	100440		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16005	16005		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25208	25208		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2081118	2081118		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89037	89037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4096798	2724287	1372511	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241533			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1921	
Location, charges locatives et de copropriété	27827		62618	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14408		9851	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	73887		90667	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	116123		165056	
Taxe professionnelle	13068		1084	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	41438		37218	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	54506		38302	
Montant de la TVA. collectée	206322		256776	
Total TVA. déductible sur biens et services	7654		8203	
Effectif moyen du personnel	5		5	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		5