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BILAN SOCIETE DU PARK VALLIER 2020 Siren 503751117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4742	2710	2032	2710
Autres immobilisations corporelles	6934133	1985262	4948871	5085660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	7038875	1987972	5050903	5188369
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	242859	8049	234810	157506
Autres créances	42027		42027	27007
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4777		4777	102356
Charges constatées d’avance				109
TOTAL (II)	289664	8049	281615	286978
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7328538	1996021	5332518	5475347
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1313904		-1373855	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30702		59951	
Subventions d’investissement	2074277		2150522	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1391075		1436618	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	124511		124511	
TOTAL (III)	124511		124511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	906730		1120000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2503312		2475210	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107036		31955	
Dettes fiscales et sociales	41496		28384	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1720			
Autres dettes	2410			
Produits constatés d’avance (2)	254227		258669	
TOTAL (IV)	3816931		3914218	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5332518		5475347	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616429		535187	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	63			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	535677		535677	523067
Chiffres d’affaires nets	535677		535677	523067
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5686	4575
Autres produits			3004	206
Total des produits d’exploitation (I)			544367	527848
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				535
Autres achats et charges externes			216586	207660
Impôts, taxes et versements assimilés			60070	60359
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192557	189470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8049	5686
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2531	6132
Total des charges d’exploitation (II) 			479793	469842
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64574	58006
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224	224
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			224	224
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			110340	73634
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			110340	73634
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-110116	-73410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45542	-15405
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76245		75355	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76245		75355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76245		75355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	620835		603427	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	590133		543476	
BENEFICE OU PERTE	30702		59951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2388		2360	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6883785		55090
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		6983785		55090
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6938875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général				7038875
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1795415	192557		1987972
AMORTISSEMENTS Total Général	1795415	192557		1987972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				124511
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124511			124511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5686	8049	5686	8049
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5686	8049	5686	8049
TOTAL GENERAL	130198	8049	5686	132560
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8049	5686	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	242859	242859		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19689	19689		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3740	3740		
Divers	17321	17321		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1278	1278		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	384886	284886	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	63	63		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	906666	213333	693333	
Emprunts et dettes financières divers	2844	2844		
Fournisseurs et comptes rattachés	107036	107036		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	41496	41496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1720	1720		
Groupe et associés	2500467	150467		2350000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2410	2410		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	254227	97058	26993	
TOTAL – ETAT DES DETTES	3816931	616429	720326	2480176
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	187184		80376	
Location, charges locatives et de copropriété	189		371	
Personnel extérieur à l’entreprise			60440	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5500		6493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages			58	
Autres comptes	23713		59921	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	216586		207660	
Taxe professionnelle	11592		12122	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	48478		48237	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	60070		60359	
Montant de la TVA. collectée	104197		129634	
Total TVA. déductible sur biens et services	39457		39589	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel