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BILAN SOCIETE DU PARK VALLIER 2018 Siren 503751117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34141	14554	19586	23173
Autres immobilisations corporelles	6848548	1591391	5257157	5365029
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	6982688	1605945	5376743	5488202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	80707	4575	76131	94678
Autres créances	42507		42507	36439
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	91337		91337	41780
Charges constatées d’avance	830		830	594
TOTAL (II)	215380	4575	210805	173491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7198069	1610520	5587549	5661693
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1341793		-1211297	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-32062		-130496	
Subventions d’investissement	2225877		2302193	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1452022		1560400	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	124511		124511	
TOTAL (III)	124511		124511	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1333411		1546881	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2378051		2088913	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	108712		74893	
Dettes fiscales et sociales	13445		16282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	177395		249812	
TOTAL (IV)	4011015		3976781	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5587549		5661693	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1704007		2466055	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			144	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	461461		461461	408644
Chiffres d’affaires nets	461461		461461	408644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1946	56
Autres produits			701	201
Total des produits d’exploitation (I)			464108	408901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1131	2035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-844	-28
Autres achats et charges externes			235174	231873
Impôts, taxes et versements assimilés			59407	56205
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188563	183118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				42871
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4575	2104
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3822	9789
Total des charges d’exploitation (II) 			491828	527967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-27720	-119065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			310	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			310	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			80956	89548
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			80956	89548
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-80646	-89422
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-108366	-208487
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14		1721	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	76316		76316	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	76330		78036	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26		113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	76304		77923	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			-68	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540748		487064	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	572811		617560	
BENEFICE OU PERTE	-32062		-130496	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2494		7118	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6805584		77104
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		6905584		77104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6882688
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général				6982688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1417382	188563		1605945
AMORTISSEMENTS Total Général	1417382	188563		1605945
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				124511
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124511			124511
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2366	4575	2366	4575
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2366	4575	2366	4575
TOTAL GENERAL	126878	4575	2366	129087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4575	1946	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	80707	80707		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22333	22333		
Autres impôts, taxes versements assimilés	19711	19711		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	463	463		
Charges constatées d’avance	830	830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	224043	124043	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	78	78		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1333333	213333	853333	266667
Emprunts et dettes financières divers	3247	3247		
Fournisseurs et comptes rattachés	108712	108712		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13445	13445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2374804	1187796	1187008	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	177395	177395		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4011015	1704007	2040341	266667
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel