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BILAN SOCIETE DU PARK VALLIER 2016 Siren 503751117				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	25700	21682	4018	
Autres immobilisations corporelles	6771444	1226083	5545361	5710751
Immobilisations en cours	8539		8539	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
TOTAL (I)	6905683	1247765	5657918	5710751
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89958	318	89640	2291
Autres créances	62190		62190	30990
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	64397		64397	103991
Charges constatées d’avance	3867		3867	891
TOTAL (II)	220411	318	220093	138164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7126094	1248083	5878011	5848914
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1146145		-979734	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-65152		-166411	
Subventions d’investissement	2378509		2448601	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1767212		1902456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	81641		154484	
TOTAL (III)	81641		154484	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1760070		1977736	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1904575		1549680	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69990		54692	
Dettes fiscales et sociales	15440		2524	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	277283		207343	
TOTAL (IV)	4029158		3791974	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5878011		5848914	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	363845		363845	349038
Chiffres d’affaires nets	363845		363845	349038
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27037	
Autres produits			26	
Total des produits d’exploitation (I)			390908	349038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				893
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			240670	208678
Impôts, taxes et versements assimilés			55948	51729
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			179872	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				20196
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			318	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-2226	206837
Total des charges d’exploitation (II) 			474582	488333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83674	-139295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97390	104532
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97390	104532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-97376	-104532
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-181050	-243827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70092		77416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45806			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115898		77416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	115898		77416	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	506820		426454	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	571971		592865	
BENEFICE OU PERTE	-65152		-166411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		6778644		42838
Total Immobilisations financières				100000
Total Général		6778644		142838
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15799		6805683
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général		15799		6905683
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1067893	179871		1247764
AMORTISSEMENTS Total Général	1067893	179871		1247764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				81641
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	154484		72843	81641
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		318		318
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		318		318
TOTAL GENERAL	154484	318	72843	81959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		318	27039	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			45806	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89958			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14724			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	46026			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1440			
Charges constatées d’avance	3867			
TOTAL ETAT DES CREANCES	256014	156014	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70	70		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1760000	213334	853333	
Emprunts et dettes financières divers	4003	4003		
Fournisseurs et comptes rattachés	69990	69990		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15440	15440		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1800	1800		
Groupe et associés	1900573	1900573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	277283	73787	14679	
TOTAL – ETAT DES DETTES	4029158	2278996	868012	882150
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213333			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel