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BILAN SN CHOCOLATS 2018 Siren 503763252
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 541881 12000 529881 529881
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 295139 194697 100442 39874
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 9979 9979 9940
TOTAL (I) 846999 206697 640303 579696
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 38289 38289 27639
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 15846 15846
Autres créances 64282 64282 52326
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 16 16 16
Disponibilités 169584 169584 215233
Charges constatées d’avance 3814 3814
TOTAL (II) 291831 291831 295213
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1138830 206697 932134 874909
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 3000 3000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 300 300
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 230940 211082
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 40641 19858
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 274881 234240
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 245638 221378
Emprunts et dettes financières divers (4) 266993 281544
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 117478 80623
Dettes fiscales et sociales 27143 57126
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 657252 640669
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 932134 874909
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1075411 1075411 1038330
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1075411 1075411 1038330
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 890 1500
Autres produits 300 338
Total des produits d’exploitation (I) 1076601 1040168
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 418967 401554
Variation de stock (marchandises) -10650 21787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 82311 87816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 212517 179650
Impôts, taxes et versements assimilés 6939 10729
Salaires et traitements 227989 223368
Charges sociales 75347 70174
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14963 16275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 1028381 1011352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 48219 28816
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1891 6979
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1891 6979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1891 -6979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 46328 21837
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 241
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 241
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 241
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5928 1979
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1076842 1040168
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1036201 1020310
BENEFICE OU PERTE 40641 19858
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 14819 10142
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 541881
Total Immobilisations corporelles 219609 75531
Total Immobilisations financières 9940 39
Total Général 771430 75569
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 541881
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 295139
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9979
Total Général 846999
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 12000 12000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 179734 14963 194697
AMORTISSEMENTS Total Général 191734 14963 206697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9979 9979
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 15846 15846
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 200 200
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 5650 5650
T. V. A. 55749 55749
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2683 2683
Charges constatées d’avance 3814 3814
TOTAL ETAT DES CREANCES 93921 83942 9979
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 245638 61945 183693
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 117478 117478
Personnel et comptes rattachés 10590 10590
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15436 15436
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1117 1117
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 266993 266993
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 657252 473559 183693
Emprunts souscrits en cours d’exercice 92386
Emprunts remboursés en cours d’exercice 68125
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel