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BILAN SMCI GROUPE 2018 Siren 503792251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	741770		741770	741770
Constructions	4365675	723219	3642456	3807781
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8899	3162	5737	7808
Immobilisations en cours	343701		343701	122631
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14461331		14461331	14451356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	829		829	
TOTAL (I)	19922205	726381	19195824	19131346
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	36036		36036	5037
Clients et comptes rattachés	311369		311369	209909
Autres créances	3613382		3613382	3404561
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55591		55591	100040
Charges constatées d’avance	4584		4584	1985
TOTAL (II)	4020962		4020962	3721532
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23943167	726381	23216786	22852877
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	13837000		13837000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	655		655	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	142361		97361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	7173		7173	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	649848			
Report à nouveau	787068		787068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1144278		866390	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7901		6239	
TOTAL (I)	16576283		15601885	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5046300		5062164	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1180532		1470244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	112880		83854	
Dettes fiscales et sociales	287678		367713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13111		267016	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6640502		7250992	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23216786		22852877	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2172580		2632610	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1553347		1553347	1510488
Chiffres d’affaires nets	1553347		1553347	1510488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29866	15650
Autres produits			162	962
Total des produits d’exploitation (I)			1583376	1527101
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188035	169417
Impôts, taxes et versements assimilés			84231	128860
Salaires et traitements			759497	751190
Charges sociales			282905	289364
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167397	131765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	873
Total des charges d’exploitation (II) 			1482075	1471470
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			101301	55631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1179163	937488
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3263	3718
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1182425	941206
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			139248	130252
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			139248	130252
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1043177	810954
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1144479	866586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25		13000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25		13000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	39		34	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25		13000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1662		1662	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1726		14696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1701		-1696	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1500		-1500	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2765826		2481307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621549		1614917	
BENEFICE OU PERTE	1144278		866390	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5238974		221072
Total Immobilisations financières		14451356		10829
Total Général		19690330		231900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5460045
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25	14462160
Total Général			25	19922205
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	558984	167397		726381
AMORTISSEMENTS Total Général	558984	167397		726381
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	829		829	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	311369	311369		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	752	752		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7536	7536		
Impôts sur les bénéfices	6580	6580		
T. V. A.	1279	1279		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3564890	3564890		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32345	32345		
Charges constatées d’avance	4584	4584		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3930163	3929334	829	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7944	7944		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5038356	570434	2304944	2162978
Emprunts et dettes financières divers	17176	17176		
Fournisseurs et comptes rattachés	112880	112880		
Personnel et comptes rattachés	33488	33488		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	130687	130687		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	97891	97891		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25611	25611		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1163357	1163357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13111	13111		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6640502	2172580	2304944	2162978
Emprunts souscrits en cours d’exercice	419973			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	433583			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel