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BILAN SERVICE PERSONNEL 2018 Siren 503734600				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25169	14785	10383	8043
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	795	795		9
Autres immobilisations corporelles	109952	76209	33743	48246
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	403		403	403
TOTAL (I)	136319	91790	44529	56701
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1774		1774	
Avances et acomptes versés sur commandes	105		105	105
Clients et comptes rattachés	248733	30322	218411	209979
Autres créances	173818	25850	147968	112360
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21787		21787	42513
Charges constatées d’avance	4039		4039	4366
TOTAL (II)	450255	56172	394084	369323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	586575	147962	438613	426024
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	399616		399616	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	420		420	
Report à nouveau	-872397		-854691	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23999		-17706	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-445362		-469362	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	101998		101998	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	70000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124600		84900	
Dettes fiscales et sociales	165534		136249	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3120			
Autres dettes	324888		415988	
Produits constatés d’avance (2)	91834		156249	
TOTAL (IV)	883975		895385	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	438613		426024	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	883975		844386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16796		16796	11369
Production vendue biens				
Production vendue services	1272361		1272361	805090
Chiffres d’affaires nets	1289157		1289157	816459
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			19991	27544
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2416	8854
Autres produits			997	3095
Total des produits d’exploitation (I)			1312561	855952
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19906	10456
Variation de stock (marchandises)			-1774	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				423
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			232763	188804
Impôts, taxes et versements assimilés			14547	10804
Salaires et traitements			801160	511210
Charges sociales			191574	115956
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24648	15011
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3697	2764
Total des charges d’exploitation (II) 			1286522	855428
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26039	524
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				72
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				72
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4080	4120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4080	4120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4080	-4047
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			21959	-3523
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3537			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6067		167	
Reprises sur provisions et transferts de charges			829	
Total des produits exceptionnels (VII)	9604		996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4304		198	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3260		14980	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7564		15179	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2040		-14183	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1322165		857020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1298166		874726	
BENEFICE OU PERTE	23999		-17706	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16579		8590
Total Immobilisations corporelles		106861		3887
Total Immobilisations financières		403		
Total Général		123843		12477
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25169
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				110747
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				403
Total Général				136319
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8536	6250		14785
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58606	18399		77005
AMORTISSEMENTS Total Général	67142	24648		91790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	32738		2416	30322
Autres provisions pour dépréciation	25850			25850
Total Provisions pour dépréciation	58587		2416	56172
TOTAL GENERAL	58587		2416	56172
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			2416	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	403	403		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	248733	248733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	187	187		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2162	2162		
Impôts sur les bénéfices	44851	44851		
T. V. A.	17701	17701		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	108917	108917		
Charges constatées d’avance	4039	4039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	426993	426993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	101998	101998		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000	2000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124600	124600		
Personnel et comptes rattachés	46309	46309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62469	62469		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	56088	56088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	669	669		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	3120	3120		
Groupe et associés	70000	70000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324888	324888		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	91834	91834		
TOTAL – ETAT DES DETTES	883975	883975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	33