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BILAN SERVICE CONSEIL IT 2017 Siren 503757783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9498	7202	2296	1551
Fonds commercial	141815		141816	141815
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6515	6515		
Autres immobilisations corporelles	69388	50920	18468	21142
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5641		5641	5641
Prêts				
Autres immobilisations financières	1100		1100	1100
TOTAL (I)	233972	64636	169336	171264
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5839		5839	7833
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	44760	9533	35227	26840
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	489589	3326	486264	455355
Autres créances	36672		36672	34250
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210351		210351	191994
Charges constatées d’avance	16550		16550	9696
TOTAL (II)	803762	12858	790904	725967
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1037734	77495	960239	897231
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	136420		75497	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142755		120923	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345175		262420	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11640		33923	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	178412		144060	
Dettes fiscales et sociales	245969		257956	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2700			
Produits constatés d’avance (2)	176343		198871	
TOTAL (IV)	615064		634811	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	960239		897231	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8078	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1951157	1646	1952803	1539764
Production vendue biens				
Production vendue services	940789	1575	942364	997691
Chiffres d’affaires nets	2891947	3221	2895168	2537455
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18752	20592
Autres produits			388	1703
Total des produits d’exploitation (I)			2914307	2559751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1563042	1238907
Variation de stock (marchandises)			-10341	6111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			872	1593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1993	379
Autres achats et charges externes			317496	310227
Impôts, taxes et versements assimilés			18703	16939
Salaires et traitements			574680	596567
Charges sociales			226635	228467
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9658	13092
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11375	8007
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2309	1770
Total des charges d’exploitation (II) 			2716424	2422058
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			197883	137693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			747	636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			747	636
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	716
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	716
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			372	-80
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198255	137613
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			17	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3143		151	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3143		168	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	357		-168	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	29738			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	26118		16521	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2918554		2560387	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2775799		2439463	
BENEFICE OU PERTE	142755		120923	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21052		22967	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10585		15261	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	38406		33498	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel