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BILAN SAS ODYSSEE GESTION 2021 Siren 503711053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3600	3600		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	436	436		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14706	10978	3728	4543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2923797		2923797	2923797
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2942539	15014	2927525	2928340
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	234524		234524	113328
Autres créances	357558		357558	199880
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256991		256991	374971
Charges constatées d’avance	268		265	255
TOTAL (II)	849341		849341	688433
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3791879	15014	3776865	3616773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	96901		96901	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2126983		2126983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9690		9690	
Réserves statutaires ou contractuelles	678527		809034	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	297140		186098	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3209241		3228706	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60281		125012	
Emprunts et dettes financières divers (4)	260198			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12270		8833	
Dettes fiscales et sociales	234778		254124	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97		97	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	567624		388067	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3776865		3616773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	567624		327848	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1062901	858798
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1062901	858798
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15084	11544
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1077986	870343
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			53923	119895
Impôts, taxes et versements assimilés			27762	21138
Salaires et traitements			731706	551429
Charges sociales			261439	190310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2919	1860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	
Total des charges d’exploitation (II) 			1077754	884633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			233	-14290
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	200000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			414	330
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			300414	200330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			474	2543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			474	2543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			299940	197787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			300172	183498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1135			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6		12505	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3599	
Total des produits exceptionnels (VII)	1141		16104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1003		1250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			12255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1003		13505	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	138		2600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1379541		1086778	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1082401		900680	
BENEFICE OU PERTE	297140		186098	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		436		
Total Immobilisations corporelles		12602		2104
Total Immobilisations financières		2923797		
Total Général		2940435		2104
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				14706
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2923797
Total Général				2942539
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	436			436
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8059	2919		10978
AMORTISSEMENTS Total Général	12095	2919		15014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	234524	234524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	309990	309990		
T. V. A.	2090	2090		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	45478	45478		
Charges constatées d’avance	268	268		
TOTAL ETAT DES CREANCES	592350	592350		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60281	60281		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12270	12270		
Personnel et comptes rattachés	91202	91202		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74379	74379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51171	51171		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18025	18025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260198	260198		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97	97		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	567624	567624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel