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BILAN SAS ODYSSEE GESTION 2019 Siren 503711053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3600	3600		
Concessions, brevets et droits similaires	436	385	51	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10837	6250	4587	2365
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	2936047		2936047	2922747
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2950919	10235	2940685	2925111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1250		1250	369
Clients et comptes rattachés	149993		149993	86215
Autres créances	133007		133007	208645
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	392673		392673	313940
Charges constatées d’avance	614		614	594
TOTAL (II)	677537		677537	609762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3628457	10235	3618222	3534874
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	96901		96901	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2126983		2126983	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9690		9088	
Réserves statutaires ou contractuelles	729293		582940	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229741		296956	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3192608		3112868	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	155072		217754	
Emprunts et dettes financières divers (4)	158774		70797	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11061		7187	
Dettes fiscales et sociales	100609		122004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	97		4263	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	425614		422006	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3618222		3534874	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	334182		267093	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			859588	766174
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			859588	766174
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9460	50723
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			869049	816898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125453	65461
Impôts, taxes et versements assimilés			28078	15057
Salaires et traitements			492707	461197
Charges sociales			173850	165762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2578	1798
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			822665	709279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46384	107619
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200228	256688
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			445	407
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			200680	257094
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2499	3376
Différences négatives de change			175	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2673	3376
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			198007	253718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			244391	361337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	49		15	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	49		15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	160			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5		47036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	165		47036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-116		-47021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14534		17360	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1069779		1074007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	840038		777051	
BENEFICE OU PERTE	229741		296956	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218		218
Total Immobilisations corporelles		6203		4634
Total Immobilisations financières		2922747		13300
Total Général		2932768		18152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10837
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2936047
Total Général				2950919
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	218	167		385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3838	2411		6250
AMORTISSEMENTS Total Général	7656	2578		10235
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149993	149993		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	98643	98643		
T. V. A.	1386	1386		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32978	32978		
Charges constatées d’avance	614	614		
TOTAL ETAT DES CREANCES	283614	283614		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	155072	63640	91432	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11061	11061		
Personnel et comptes rattachés	19414	19414		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31320	31320		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36557	36557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13317	13317		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	158774	158774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	97	97		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	425614	334182	91432	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	62618			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel