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BILAN SAS ODYSSEE GESTION 2018 Siren 503711053				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				72
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			2365	3556
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			2922747	2680947
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			2925111	2684574
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes			369	2288
Clients et comptes rattachés				3780
Autres créances			294860	290668
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				47030
Disponibilités			313940	215481
Charges constatées d’avance			594	228
TOTAL (II)			609762	559474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			3534874	3244049
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	96901		90883	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2126983		1891201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9088		9088	
Réserves statutaires ou contractuelles	582940		414890	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	296956		318050	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3112868		2724112	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			47030	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			47031	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	217754		279584	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70797		79352	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7187		13422	
Dettes fiscales et sociales	122004		100451	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4263		97	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	422006		472907	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3534874		3244049	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267093		255376	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			766174	724956
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			766174	724956
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50723	1569
Autres produits			1	7
Total des produits d’exploitation (I)			816898	726532
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			65461	47443
Impôts, taxes et versements assimilés			15057	15117
Salaires et traitements			461197	441718
Charges sociales			165762	164342
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1798	1835
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				47030
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	15
Total des charges d’exploitation (II) 			709279	717499
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107619	9033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			256688	319338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			407	226
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				18
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			257094	319581
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3376	4217
Différences négatives de change			25	-25
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3376	4242
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			253718	315339
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			361337	324372
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	47036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47036			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47021			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	17360		6322	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1074007		1046113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	777051		728063	
BENEFICE OU PERTE	296956		318050	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3600		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		218		
Total Immobilisations corporelles		5668		535
Total Immobilisations financières		2680947		241800
Total Général		2690433		242335
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3600
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				218
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				6203
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2922747
Total Général				2932768
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3600			3600
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	146	72		218
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2112	1726		3838
AMORTISSEMENTS Total Général	5858	1798		7656
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	86215	86215		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1041			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7604			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	200000	200000		
Charges constatées d’avance	594	594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295454	295454		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	217754	62841	154913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7187	7187		
Personnel et comptes rattachés	35372	35372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37823			
Impôts sur les bénéfices	15042			
T.V.A.	24984			
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8783	8783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70797	70797		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4263	4263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	422006	267093	154913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel