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BILAN SAS LA VILLA DU CHENE D'OR 2021 Siren 503746976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3569	3569		
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	368181	116428	251754	270512
Installations techniques, matériel et outillage industriels	434382	254021	180361	172303
Autres immobilisations corporelles	548275	460359	87916	118095
Immobilisations en cours	7417		7417	12658
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1506824	834377	672448	726569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	23286		23286	14290
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	693		693	
Clients et comptes rattachés	10399		10399	11449
Autres créances	2776259		2776259	995460
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138		138	147
Charges constatées d’avance	4878		4878	4670
TOTAL (II)	2815653		2815653	1026017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4322477	834376	3488101	1752585
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	252254		252254	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1849472		345314	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2143526		639368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			19498	
Provisions pour charges	675		895	
TOTAL (III)	675		20393	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6224		404	
Emprunts et dettes financières divers (4)	245565		232900	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	633979		461628	
Dettes fiscales et sociales	293710		306237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42530		28180	
Autres dettes	121893		63474	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1343900		1092824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3488101		1752585	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	938		938	
Production vendue services	4274661		4274661	4080765
Chiffres d’affaires nets	4275599		4275599	4080765
				
Production stockée				
Production immobilisée				1394
Subventions d’exploitation			48339	123120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			90013	65276
Autres produits			12	3
Total des produits d’exploitation (I)			4413962	4270558
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1817	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			190564	196103
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8996	-3955
Autres achats et charges externes			1183054	1145040
Impôts, taxes et versements assimilés			145120	158306
Salaires et traitements			1693017	1682573
Charges sociales			613998	538853
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87261	90180
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			99	19602
Autres charges			41485	10239
Total des charges d’exploitation (II) 			3947420	3836941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			466543	433617
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1231	1877
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1231	1877
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16	960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16	960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1214	918
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			467757	434535
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11118		780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1618390			
Reprises sur provisions et transferts de charges			45210	
Total des produits exceptionnels (VII)	1629508		45990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8835		10887	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	65000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73835		10887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1555673		35103	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	173958		124324	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6044701		4318426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4195229		3973112	
BENEFICE OU PERTE	1849472		345314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148569		
Total Immobilisations corporelles		1317114		41141
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		1473683		41141
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1358256
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		8000		1506824
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3569			3569
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	743546	87261		830807
AMORTISSEMENTS Total Général	747114	87261		834376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				675
Total Provisions pour risques et charges	20393	99	19818	675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20393	99	19818	675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99	19818	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10399	10399		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14093	14093		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6590	6590		
Impôts sur les bénéfices	28439	28439		
T. V. A.	63237	63237		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2579721		2579721	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	84177	84177		
Charges constatées d’avance	4878	4878		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2791536	211814	2579721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6224	6224		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	245565	56294		189271
Fournisseurs et comptes rattachés	633979	633979		
Personnel et comptes rattachés	126349	126349		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	128965	128965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3841	3841		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34554	34554		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42530	42530		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	121893	121893		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1343900	1154629		189271
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel