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BILAN SAS LA VILLA DU CHENE D'OR 2018 Siren 503746976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3569	3230	339	969
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	286233	64362	221871	229015
Installations techniques, matériel et outillage industriels	229291	192537	36754	35515
Autres immobilisations corporelles	494762	325632	169130	202266
Immobilisations en cours	2638		2638	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1169493	585761	583732	620765
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8721		8721	10163
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26632		26632	25803
Autres créances	1533193	45210	1487983	1473001
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	324		324	1392
Charges constatées d’avance	4467		4467	4316
TOTAL (II)	1573337	45210	1528127	1514674
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2742830	630970	2111860	2135439
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716436		716436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	241321		356375	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	999558		1114612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22785	
Provisions pour charges	853		862	
TOTAL (III)	853		23647	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1680	
Emprunts et dettes financières divers (4)	187712		196570	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	456363		394872	
Dettes fiscales et sociales	404932		335895	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4372		1138	
Autres dettes	58070		67025	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1111449		997180	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2111860		2135439	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3676980		3676980	3579013
Chiffres d’affaires nets	3676980		3676980	3579013
				
Production stockée				
Production immobilisée			1495	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80492	60457
Autres produits			1	21932
Total des produits d’exploitation (I)			3758969	3661402
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199927	206058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1441	-1568
Autres achats et charges externes			1009757	991557
Impôts, taxes et versements assimilés			153079	113384
Salaires et traitements			1490269	1433578
Charges sociales			489468	426836
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66634	83890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				17316
Autres charges			68	-7
Total des charges d’exploitation (II) 			3410644	3271044
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348325	390358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6836	6825
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6836	6825
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1604	1320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1604	1320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5232	5506
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353557	395864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1166		85264	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1166		85264	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9862			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5350	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9862		5350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8696		79914	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	27839		-863	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75702		120265	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3766972		3753491	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3525651		3397116	
BENEFICE OU PERTE	241321		356375	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148569		
Total Immobilisations corporelles		990144		29661
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		1146712		29661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148569
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1810		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6880	1012924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			6880	1169493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2599	631		3230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	523348	66003	6820	582531
AMORTISSEMENTS Total Général	525947	66634	6820	585761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				853
Total Provisions pour risques et charges	23647		22793	853
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	45210			45210
Total Provisions pour dépréciation	45210			45210
TOTAL GENERAL	68857		22793	46063
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			22793	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26632	26632		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1954	1954		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	172336	172336		
T. V. A.	45087	45087		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3218	3218		
Divers				
Groupe et associés	1171024	44563	1126461	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	131220	131220		
Charges constatées d’avance	4467	4467		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1555938	429477	1126461	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	187712			
Fournisseurs et comptes rattachés	456363	456363		
Personnel et comptes rattachés	157900	157900		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	150952	150952		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37347	37347		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	58733	58733		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4372	4372		
Groupe et associés	1755		1755	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29682	29682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1084816	895349	1755	187712
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48		48	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	48		48