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BILAN SAS LA VILLA DU CHENE D'OR 2017 Siren 503746976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3569	2599	969	1742
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	279216	50201	229015	240014
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216704	181190	35515	59725
Autres immobilisations corporelles	494224	291957	202266	235029
Immobilisations en cours				1688
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1146712	525947	620765	691199
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10163		10163	8595
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	25803		25803	
Autres créances	1518210	45210	1473001	1125598
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1392		1392	657
Charges constatées d’avance	4316		4316	7504
TOTAL (II)	1559884	45210	1514674	1142354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2706596	571157	2135439	1833553
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716436		716436	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	356375		120143	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1114612		878380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22785		6331	
Provisions pour charges	862			
TOTAL (III)	23647		6331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1680		2568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	196570		182924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394872		366885	
Dettes fiscales et sociales	335895		385706	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1138		1174	
Autres dettes	67025		9585	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	997180		948842	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2135439		1833553	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3579013		3579013	3454521
Chiffres d’affaires nets	3579013		3579013	3454521
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60457	124672
Autres produits			21932	3
Total des produits d’exploitation (I)			3661402	3579195
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			206058	184969
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1568	-118
Autres achats et charges externes			991557	1055012
Impôts, taxes et versements assimilés			113384	173657
Salaires et traitements			1433578	1397284
Charges sociales			426836	430297
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			83890	100923
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			17316	6331
Autres charges			-7	10
Total des charges d’exploitation (II) 			3271044	3348363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			390358	230832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6825	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6825	5684
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1320	1480
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1320	1480
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5506	4204
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			395864	235036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85264		9416	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			12000	
Total des produits exceptionnels (VII)	85264		21418	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			77629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5350		1138	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5350		78767	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	79914		-57349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-863		24235	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	120265		33309	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3753491		3606297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3397116		3486154	
BENEFICE OU PERTE	356375		120143	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148672		
Total Immobilisations corporelles		977714		18806
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		1134385		18806
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			103	148569
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6376	990144
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général			6479	1146712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1930	714	44	2599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	441257	83176	1085	523348
AMORTISSEMENTS Total Général	443186	83890	1129	525947
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16454
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7193
Total Provisions pour risques et charges	6331	17316		23647
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	45210			45210
Total Provisions pour dépréciation	45210			45210
TOTAL GENERAL	51541	17316		68857
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17316		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25803			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1423			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72705			
T. V. A.	42832			
Autres impôts, taxes versements assimilés	26205			
Divers				
Groupe et associés	1253621			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	115700			
Charges constatées d’avance	4316			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1542603	288982	1253621	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1680	1680		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	195970			
Fournisseurs et comptes rattachés	394872	394872		
Personnel et comptes rattachés	116986	116986		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	153160	153160		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17726	17726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48023	48023		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1138	1138		
Groupe et associés	600		600	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67025	67025		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	997180	800610	600	195970
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	63