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BILAN SAS LA VILLA DU CHENE D'OR 2016 Siren 503746976				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3672	1930	1742	2476
Fonds commercial	145000		145000	145000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	276409	36395	240014	168122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	216298	156572	59725	80687
Autres immobilisations corporelles	483319	248289	235029	278824
Immobilisations en cours	1688		1688	3062
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1134385	443186	691199	686171
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8595		8595	8477
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				48987
Autres créances	1170808	45210	1125598	864070
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657		657	996
Charges constatées d’avance	7504		7504	4627
TOTAL (II)	1187564	45210	1142354	927156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2321949	488396	1833553	1613327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	716436		583575	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	120143		132862	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	878380		758237	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	6331		12000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	6331		12000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2568		5719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	182924		185484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366885		361833	
Dettes fiscales et sociales	385706		270778	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1174		5712	
Autres dettes	9585		13564	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	948842		843090	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1833553		1613327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3454521		3454521	3320630
Chiffres d’affaires nets	3454521		3454521	3320630
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			124672	97950
Autres produits			3	3
Total des produits d’exploitation (I)			3579195	3418584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			184969	220331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-118	-2
Autres achats et charges externes			1055012	1018209
Impôts, taxes et versements assimilés			173657	138083
Salaires et traitements			1397284	1244715
Charges sociales			430297	454594
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100923	96401
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6331	
Autres charges			10	792
Total des charges d’exploitation (II) 			3348363	3173123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230832	245460
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5684	6304
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5684	6304
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1480	2246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1480	2246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4204	4058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			235036	249518
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9418		5933	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			24173	
Reprises sur provisions et transferts de charges	12000			
Total des produits exceptionnels (VII)	21418		30106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	77629		38012	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1138		20939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57210	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78767		116161	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57349		-86055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24235			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33309		30602	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3606297		3454994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3486154		3322132	
BENEFICE OU PERTE	120143		132862	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		148672		
Total Immobilisations corporelles		872663		110150
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		1029334		110150
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				148672
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1688		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3062	2037	977714
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général		3062	2037	1134385
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1195	734		1930
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341968	100188	900	441257
AMORTISSEMENTS Total Général	343164	100923	900	443186
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6331
Total Provisions pour risques et charges	12000	6331	12000	6331
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	45210			45210
Total Provisions pour dépréciation	45210			45210
TOTAL GENERAL	57210	6331	12000	51541
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6331		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			12000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1348			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72705			
T. V. A.	42450			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	987408			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	66501			
Charges constatées d’avance	7504			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177915	190507	987408	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2568	2568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	182924			
Fournisseurs et comptes rattachés	366885	366885		
Personnel et comptes rattachés	131711	131711		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144645	144645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23853	23853		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85497	85497		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1174	1174		
Groupe et associés	6801		6801	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2784	2784		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	948842	759117	6801	182924
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel