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BILAN SAS BIO-DIRECT 2021 Siren 503760977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	44133	32263	11870	7875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				12546
Autres immobilisations corporelles	173479	91112	82366	74270
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	543418		543418	530834
Créances rattachées à des participations	3596		3596	153001
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	700
TOTAL (I)	765626	123375	642250	779225
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				19157
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3521030	141107	3379924	2754153
Autres créances	940371		940371	281622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1005962
Charges constatées d’avance	8356		8356	4009
TOTAL (II)	4469757	141107	4328651	4064903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5235383	264482	4970901	4844129
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	617940		136480	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		16000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1574366		975250	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-239002		599116	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1969304		1726846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	288726		55730	
Emprunts et dettes financières divers (4)	824826		475163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314704		1982565	
Dettes fiscales et sociales	572986		603485	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	354		340	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3001597		3117283	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4970901		4844129	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2979739		3089842	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	241310		2895	
Dont emprunts participatifs	824826			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			23988020	23732155
Production vendue biens			21803	124440
Production vendue services			2192095	1459890
Chiffres d’affaires nets			26201918	25316485
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			99234	50813
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6362	66823
Autres produits			98237	1073481
Total des produits d’exploitation (I)			26405751	26507601
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23775782	23959250
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6200	94771
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19157	17782
Autres achats et charges externes			2342494	1538194
Impôts, taxes et versements assimilés			28092	44789
Salaires et traitements			367039	340209
Charges sociales			178770	160405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			37541	66242
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			272	4
Total des charges d’exploitation (II) 			26755348	26221647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-349597	285954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2403	2129
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1282	158145
Reprises sur provisions et transferts de charges			10000	200000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13685	360275
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17061	17373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17061	17373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3377	342901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-352973	628855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42599		67652	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28606		5163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13993		62489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-99978		92228	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26462035		26935528	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26701037		26336412	
BENEFICE OU PERTE	-239002		599116	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35113		9020
Total Immobilisations corporelles		167781		39784
Total Immobilisations financières		694535		15576
Total Général		897429		64380
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44133
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34087	173479
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			162097	548014
Total Général			196184	765626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27238	5025		32263
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	80965	28038	17891	91112
AMORTISSEMENTS Total Général	108204	33063	17891	123375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	10000		10000	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	139382	4478	2753	141107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	149382	4478	12753	141107
TOTAL GENERAL	149382	4478	12753	141107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4478	2753	
                                             - Financières			10000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	3596	3596		
Prêts				
Autres immobilisations financières	1000		1000	
Clients douteux ou litigieux	189685	189685		
Autres créances clients	3331346	3331346		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	803681	803681		
T. V. A.	128409	128409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5343	5343		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1938	1938		
Charges constatées d’avance	8356	8356		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4474353	4473353	1000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	241310	241310		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	47416	25558	21858	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1314704	1314704		
Personnel et comptes rattachés	69938	69938		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62019	62019		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	421276	421276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19752	19752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	824826	824826		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	354	354		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3001597	2979739	21858	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	24767			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30183			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel