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BILAN SAS BIO-DIRECT 2016 Siren 503760977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15860	14647	1213	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171500	34300	137200	171500
Autres immobilisations corporelles	94309	55324	38986	8462
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	502584	200000	302584	393863
Créances rattachées à des participations	5175		5175	48826
Autres titres immobilisés				
Prêts	29216	10000	19216	21820
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	819712	314271	505441	645538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	96534		96534	70522
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2989441	249020	2740421	2248223
Autres créances	155096		155096	157089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79184		79184	96865
Charges constatées d’avance	4326		4326	5570
TOTAL (II)	3324580	249020	3075560	2578270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4144292	563291	3581001	3223807
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	160000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16000		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	464546		368691	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	15800		101354	
Subventions d’investissement	51090			
Provisions réglementées	25725			
TOTAL (I)	733161		585546	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	142045		20407	
Emprunts et dettes financières divers (4)	610027		841704	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1532926		1376315	
Dettes fiscales et sociales	476828		399836	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	86014			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2847840		2638262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3581001		3223807	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16081463		16081463	16091363
Production vendue biens	344975		344975	214303
Production vendue services	395725		395725	351272
Chiffres d’affaires nets	16822162		16822162	16656938
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68276	66954
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30197	44088
Autres produits			616698	450874
Total des produits d’exploitation (I)			17537333	17218854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16035415	16061376
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			280270	193879
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26012	-3195
Autres achats et charges externes			342284	332660
Impôts, taxes et versements assimilés			19494	13159
Salaires et traitements			284211	203920
Charges sociales			121255	83620
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47564	14351
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			66520	6740
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	4
Total des charges d’exploitation (II) 			17171004	16906514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			366329	312340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1357	2089
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2446	3881
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3803	5970
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	100000
Intérêts et charges assimilées			20919	21859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			120919	121859
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-117116	-115889
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			249213	196451
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	30093			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30093		20000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	61		20023	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	125000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25725			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150786		20023	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120693		-23	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112720		95074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17571229		17244824	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17555429		17143470	
BENEFICE OU PERTE	15800		101354	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14260		1600
Total Immobilisations corporelles		252317		43401
Total Immobilisations financières		575575		8721
Total Général		842153		53722
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			29909	265809
Prêts et immobilisations financières			30283	
Total Immobilisations financières			46254	538042
Total Général			76163	819712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14260	387		14647
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72355	47178	29909	89624
AMORTISSEMENTS Total Général	86615	47564	29909	104271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25725
Total Provisions réglementées		25725		25725
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				200000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	209718	66520	27218	249020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	319718	166520	27218	459020
TOTAL GENERAL	319718	192245	27218	484745
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		66520	27218	
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles		25725		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	5175			
Prêts	29216			
Autres immobilisations financières	1067			
Clients douteux ou litigieux	275366			
Autres créances clients	2714076			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	155096			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4326			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3184320	3148862	35458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1264	1264		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	140781	39612	101169	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1532926	1532926		
Personnel et comptes rattachés	37190	37190		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33305	33305		
Impôts sur les bénéfices	12976	12976		
T.V.A.	384599	384599		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8758	8758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	610027	610027		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	86014	86014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2847840	2746671	101169	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	170744			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	48976			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel