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BILAN SAS BIO-DIRECT 2015 Siren 503760977				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	14260	14260		1504
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	171500		171500	
Autres immobilisations corporelles	80817	72355	8462	21310
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	493863	100000	393863	472215
Créances rattachées à des participations	48826		48826	122417
Autres titres immobilisés				
Prêts	31820	10000	21820	
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	842153	196615	645538	618512
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	70522		70522	67327
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2457941	209718	2248223	1516948
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	96865		96865	2714
Charges constatées d’avance	5570		5570	17052
TOTAL (II)	2787988	209718	2578270	1691667
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3630141	406333	3223807	2310179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	105000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	368691		311243	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101354		57449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	585546		484191	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1376315		711368	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1306	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2638262		1825988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3223807		2310179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16091363		16091363	15016504
Production vendue biens	214303		214303	207923
Production vendue services	351272		351272	363842
Chiffres d’affaires nets	16656938		16656938	15588268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66954	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44088	71458
Autres produits			450874	4999
Total des produits d’exploitation (I)			17218854	15664725
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16061376	14581880
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			193879	172331
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3195	-17742
Autres achats et charges externes			332660	355471
Impôts, taxes et versements assimilés			13159	19766
Salaires et traitements			203920	229591
Charges sociales			83620	93951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14351	21049
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6740	107907
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			16906514	15564206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312340	100519
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2089	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3881	4723
Reprises sur provisions et transferts de charges				3350
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5970	8073
Dotations financières sur amortissements et provisions			100000	
Intérêts et charges assimilées			21859	23425
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			121859	23425
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-115889	-15352
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			196451	85167
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20023			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20023			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	95074		27718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17244824		15672798	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17143470		15615349	
BENEFICE OU PERTE	101354		57449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14260		
Total Immobilisations corporelles		80817		171500
Total Immobilisations financières		605699		46146
Total Général		700776		217646
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14260
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				252317
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			76269	575575
Total Général			76269	842153
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12757	1504		14260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	59507	12848		72355
AMORTISSEMENTS Total Général	72264	14351		86615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				100000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	245149	6740	42171	209718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	255149	106740	42171	319718
TOTAL GENERAL	255149	106740	42171	319718
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6740	42171	
                                             - Financières		100000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	48826	48826		
Prêts	31820	31820		
Autres immobilisations financières	1067			
Clients douteux ou litigieux	333267			
Autres créances clients	2124674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	156617			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	472			
Charges constatées d’avance	5570			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2702312	2701246	1066	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1419	1419		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18988	18988		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1376315	1376315		
Personnel et comptes rattachés	25301	25301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24951	24951		
Impôts sur les bénéfices	64809	64809		
T.V.A.	272443	272443		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12332	12332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	841704	841704		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2638262	2638262		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	31426			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel