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BILAN SARL LD RESTAURATION BERCK 2020 Siren 503706376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6921	6318	603	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338578	178187	160391	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	107742	122852	-15111	
Autres immobilisations corporelles	113879	105454	8425	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
TOTAL (I)	567230	412812	154418	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3799		3799	
Avances et acomptes versés sur commandes	4370		4370	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	57912		57912	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128379		128379	
Charges constatées d’avance	11966		11966	
TOTAL (II)	206425		206425	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	773655	412812	360843	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-5870			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-46584			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-41454			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	172069			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17527			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	175767			
Dettes fiscales et sociales	36933			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	402297			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360843			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309665			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	161			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	462600		462600	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	462600		462600	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			41815	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			900	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			505360	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			140882	
Variation de stock (marchandises)			1413	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			193334	
Impôts, taxes et versements assimilés			13049	
Salaires et traitements			169831	
Charges sociales			11691	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21194	
Total des charges d’exploitation (II) 			574540	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-69180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			882	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			882	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-881	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-70061	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2334			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43125			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45459			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1959			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20022			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23477			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	550820			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	597404			
BENEFICE OU PERTE	-46584			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	900			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	21188			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50046		
Total Immobilisations corporelles		557333		2865
Total Immobilisations financières		110		
Total Général		607489		2865
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43125	6921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				560199
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				110
Total Général			43125	567230
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29153	268	23103	6318
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383616	22878		406494
AMORTISSEMENTS Total Général	412769	23146	23103	412812
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3449	3449		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32021	32021		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7319	7319		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14315	14315		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	808	808		
Charges constatées d’avance	11966	11966		
TOTAL ETAT DES CREANCES		69878	30	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172069	79438	92632	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	175767	175767		
Personnel et comptes rattachés	23925	23925		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12559	12559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	331	331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117	117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17527	17527		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	402297	309665	92632	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	160000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15328			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	99214			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	16407			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77714			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	193334			
Taxe professionnelle	1723			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11326			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13049			
Montant de la TVA. collectée	52741			
Total TVA. déductible sur biens et services	35411			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10