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BILAN SARL LD RESTAURATION BERCK 2018 Siren 503706376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	50046	22725	27321	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	338578	144329	194249	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	106130	119418	-13287	
Autres immobilisations corporelles	109653	96984	12669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80		80	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	
TOTAL (I)	604618	383456	221162	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6819		6819	
Avances et acomptes versés sur commandes	5870		5870	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	35434		35434	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32236		32236	
Charges constatées d’avance	11437		11437	
TOTAL (II)	91794		91794	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	696412	383456	312956	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	16914			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-22654			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5260			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	57425			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16742			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182842			
Dettes fiscales et sociales	50605			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	82			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	307696			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	312956			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280472			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12010			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	814410		814410	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	814410		814410	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8077	
Autres produits			12	
Total des produits d’exploitation (I)			822499	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			244250	
Variation de stock (marchandises)			-1434	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			228390	
Impôts, taxes et versements assimilés			17126	
Salaires et traitements			249491	
Charges sociales			43566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			30685	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31032	
Total des charges d’exploitation (II) 			843107	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20607	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1815	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1815	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1813	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-22421	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1860			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2093			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2093			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-233			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	824360			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	847014			
BENEFICE OU PERTE	-22654			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8077			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	31028			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		50936		
Total Immobilisations corporelles		570962		3572
Total Immobilisations financières		860		
Total Général		622758		3572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			890	50046
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20172	554362
Prêts et immobilisations financières			650	
Total Immobilisations financières			650	210
Total Général			21712	604618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17186	6429	890	22725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356647	24256	20172	360731
AMORTISSEMENTS Total Général	373833	30685	21062	383456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	130		130	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9945	9945		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12308	12308		
T. V. A.	9810	9810		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3370	3370		
Charges constatées d’avance	11437	11437		
TOTAL ETAT DES CREANCES	47001	46871	130	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57425	30201	27224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	182842	182842		
Personnel et comptes rattachés	22646	22646		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21925	21925		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5216	5216		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	818	818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16742	16742		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	82	82		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	307696	280472	27224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	107753			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20615			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	100023			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	228390			
Taxe professionnelle	1772			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15354			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17126			
Montant de la TVA. collectée	91989			
Total TVA. déductible sur biens et services	61657			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel