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BILAN NEALIA 2021 Siren 503705295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1272511	980956	291555	345027
Fonds commercial	915204	15550	899654	899654
Autres immobilisations incorporelles	51524		51524	71567
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	207170	104420	102751	102751
Constructions	367698	344823	22875	26395
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2885793	2853704	32090	65148
Autres immobilisations corporelles	1155970	628278	527693	350403
Immobilisations en cours	17488		17488	89262
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11571237	16000	11555237	11555237
Créances rattachées à des participations	200454		200454	200454
Autres titres immobilisés				
Prêts	743677	96638	647038	650659
Autres immobilisations financières	241474		241474	35649
TOTAL (I)	19630202	5040368	14589834	14392204
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3379827		3379827	3089599
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	536116		536116	371235
Marchandises	520466		520466	400650
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9626953	1440978	8185975	7444670
Autres créances	6324207		6324207	912096
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1032837		1032837	7798378
Charges constatées d’avance	225283		225280	195228
TOTAL (II)	21645688	1440978	20204710	20211857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41275890	6481346	34794544	34604061
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	11262800		11262800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	723834		687928	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3349346		3007263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1110022		718125	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			1	
TOTAL (I)	16446002		15676118	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		30000	
Provisions pour charges	1382194		1469027	
TOTAL (III)	1397194		1499027	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	394277		12	
Emprunts et dettes financières divers (4)			3531726	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13979069		10584464	
Dettes fiscales et sociales	2034838		2552653	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52739		150821	
Autres dettes	485650		609240	
Produits constatés d’avance (2)	4776			
TOTAL (IV)	16951348		17428916	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34794544		34604061	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51733816		51733816	44396081
Production vendue biens	89063760	1252600	90316360	80950421
Production vendue services	748800		748800	754613
Chiffres d’affaires nets	141546375	1252600	142798975	126101115
				
Production stockée			164880	-65668
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			491101	602886
Autres produits			11384	
Total des produits d’exploitation (I)			143483674	126638333
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14027553	12443147
Variation de stock (marchandises)			-119816	-64762
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			104988454	90546701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-290228	-132331
Autres achats et charges externes			17263261	16317818
Impôts, taxes et versements assimilés			398522	592823
Salaires et traitements			3407153	3444621
Charges sociales			1383583	1463725
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271716	228640
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			112841	214791
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14356	2114
Autres charges			212721	133697
Total des charges d’exploitation (II) 			141670116	125190985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1813557	1447348
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9403	13353
Autres intérêts et produits assimilés			142274	133804
Reprises sur provisions et transferts de charges			597359	517392
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			749036	664548
Dotations financières sur amortissements et provisions			508655	603093
Intérêts et charges assimilées			509668	460677
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				81
Total des charges financières (VI)			1018322	1063770
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-269286	-399221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1544271	1048127
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1866		566	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1503		43750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	1		83	
Total des produits exceptionnels (VII)	3369		44399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	323		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			63033	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			39272	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	323		102346	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3046		-57948	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	59546			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	377749		272054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	144236079		127347280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	143126057		126629155	
BENEFICE OU PERTE	1110022		718125	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2186766		52474
Total Immobilisations corporelles		4454761		300136
Total Immobilisations financières		12544036		529689
Total Général		19185563		882299
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2239239
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		85471	35306	4634120
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			316883	12756842
Total Général		85471	352189	19630202
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1316247	-12199	61316	1242732
AMORTISSEMENTS Total Général	1316247	-12199	61316	1242732
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	854968	125988		980956
sur immobilisations – corporelles	3716383	145727	35306	3826804
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200454	200454		
Prêts	743677	333256	410421	
Autres immobilisations financières	241474	241474		
Clients douteux ou litigieux	1708675	267697	1440978	
Autres créances clients	7918278	7918278		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1477	1477		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12459	12459		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	855330	855330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4614007	4614007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	840919	840919		
Charges constatées d’avance	225283	225283		
TOTAL ETAT DES CREANCES	17362048	15510649	1851399	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	394277	394277		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13979069	13979069		
Personnel et comptes rattachés	1047875	1047875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	666005	666005		
Impôts sur les bénéfices	52786	52786		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	268172	268172		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	52739	52739		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	485650	485650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4776	4776		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16951348	16951348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel