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BILAN NEALIA 2020 Siren 503705295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1199995	854968	345027	
Fonds commercial	915204	15550	899654	
Autres immobilisations incorporelles	71567		71567	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	207170	104420	102751	
Constructions	367698	341303	26395	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2886215	2821067	65148	
Autres immobilisations corporelles	904416	554013	350403	
Immobilisations en cours	89262		89262	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11571237	16000	11555237	
Créances rattachées à des participations	200454		200454	
Autres titres immobilisés				
Prêts	736697	86038	650659	
Autres immobilisations financières	35649		35649	
TOTAL (I)	19185563	4793359	14392204	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3089599		3089599	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	371235		371235	
Marchandises	400650		400650	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8880604	1435935	7444670	
Autres créances	912096		912096	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7798378		7798378	
Charges constatées d’avance	195228		195228	
TOTAL (II)	21647791	1435935	20211857	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40833354	6229293	34604061	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	11262800			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	687928			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3007263			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	718125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1			
TOTAL (I)	15676118			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges	1469027			
TOTAL (III)	1499027			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3531726			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10584464			
Dettes fiscales et sociales	2552653			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150821			
Autres dettes	609240			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	17428916			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	34604061			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17428916			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	12			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	44396081		44396081	
Production vendue biens	80194566	755855	80950421	
Production vendue services	754613		754613	
Chiffres d’affaires nets	125345260	755855	126101115	
				
Production stockée			-65668	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			602886	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			126638333	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12443147	
Variation de stock (marchandises)			-64762	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			90546701	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-132331	
Autres achats et charges externes			16317818	
Impôts, taxes et versements assimilés			592823	
Salaires et traitements			3444621	
Charges sociales			1463725	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			228640	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			214791	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2114	
Autres charges			133697	
Total des charges d’exploitation (II) 			125190985	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1447348	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13353	
Autres intérêts et produits assimilés			133804	
Reprises sur provisions et transferts de charges			517392	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			664548	
Dotations financières sur amortissements et provisions			603093	
Intérêts et charges assimilées			460677	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1063770	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-399221	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1048127	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	566			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43750			
Reprises sur provisions et transferts de charges	83			
Total des produits exceptionnels (VII)	44399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	63033			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	39272			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	102346			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-57948			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	272054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127347280			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	126629155			
BENEFICE OU PERTE	718125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	377078			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	32435			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2123672		268495
Total Immobilisations corporelles		4366005		319515
Total Immobilisations financières		12624578		193027
Total Général		19114254		781036
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		205401		2186766
Virement postes immobilisations corporelles en cours		80588		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80588	150170	4454761
Prêts et immobilisations financières			273568	
Total Immobilisations financières			273568	12544036
Total Général		285988	423739	19185563
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	741867	113101		854968
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3792401	115539	87137	3820803
AMORTISSEMENTS Total Général	4534268	228640	87137	4675771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	84		83	1
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				668765
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				830262
Total Provisions pour risques et charges	1421693	644479	567145	1499027
sur immobilisations – incorporelles	15550			15550
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				16000
sur immobilisations –autres immobilisations financières	86038			86038
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1397200	214791	176056	1435935
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1514787	214791	176056	1553522
TOTAL GENERAL	2936564	859270	743284	3052551
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		216905	225809	
                                             - Financières		603093	517392	
                                            - Exceptionnelles		39272	83	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200454	200454		
Prêts	736697	335187	401510	
Autres immobilisations financières	35649	35649		
Clients douteux ou litigieux	1736636	300701	1435935	
Autres créances clients	7143969	7143969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1677	1677		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10796	10796		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	687255	687255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14	14		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	212003	212003		
Charges constatées d’avance	195228	195228		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10960377	9122933	1837444	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	12	12		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10584464	10584464		
Personnel et comptes rattachés	1046023	1046023		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	990786	990786		
Impôts sur les bénéfices	156940	156940		
T.V.A.	133588	133588		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225316	225316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150821	150821		
Groupe et associés	3531726	3531726		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	609240	609240		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17428916	17428916		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	199352			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8525461			
Location, charges locatives et de copropriété	381690			
Personnel extérieur à l’entreprise	266026			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	193254			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6951387			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16317818			
Taxe professionnelle	113133			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	479690			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	592823			
Montant de la TVA. collectée	15216527			
Total TVA. déductible sur biens et services	14012308			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel