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BILAN NEALIA 2018 Siren 503705295				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1112366	835039	277328	107634
Fonds commercial	801550	15550	786001	786001
Autres immobilisations incorporelles	120154		120154	307663
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	207170	104420	102751	738973
Constructions	368703	341020	27682	1941225
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3161083	2925711	235372	4546984
Autres immobilisations corporelles	699533	526462	173071	5597292
Immobilisations en cours	14798		14798	227346
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	61015		61015	
Autres participations	11571237		11571237	659242
Créances rattachées à des participations	200454		200454	200454
Autres titres immobilisés				66202
Prêts	682504	86038	596466	628766
Autres immobilisations financières	6949		6949	6949
TOTAL (I)	18946502	4834239	14112263	15814730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2208514		2208514	2335121
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	383587		383587	284370
Marchandises	337392		337392	441610
Avances et acomptes versés sur commandes	171		171	
Clients et comptes rattachés	9507327	1482417	8024910	8241061
Autres créances	1361655		1361655	2195473
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5354539		5354539	5978822
Charges constatées d’avance	130441		130441	180124
TOTAL (II)	19283626	1482417	17801209	19656580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	38229957	6316656	31913301	35471311
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11262800		11262800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	629380		608620	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	3094342		3240515	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814375		415201	
Subventions d’investissement			90251	
Provisions réglementées	73648		86210	
TOTAL (I)	15874545		15703598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56500		96500	
Provisions pour charges	1217651		1866946	
TOTAL (III)	1274151		1963446	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258230			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2298726		2680800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9522020		9899676	
Dettes fiscales et sociales	2103886		4327960	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13891		19819	
Autres dettes	557146		784939	
Produits constatés d’avance (2)	10706		91072	
TOTAL (IV)	14764605		17804267	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31913301		35471311	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14763730		17804267	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2298726			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			36462604	39417656
Production vendue biens			75546921	80899151
Production vendue services			587540	519872
Chiffres d’affaires nets			112597064	120836679
				
Production stockée			99217	-90249
Production immobilisée			10841	24069
Subventions d’exploitation			500	4148
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1466617	892105
Autres produits			2145	11
Total des produits d’exploitation (I)			114176384	121666762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9626631	10974771
Variation de stock (marchandises)			104217	24671
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			78756942	85700975
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			40634	-369949
Autres achats et charges externes			15084614	12404542
Impôts, taxes et versements assimilés			726141	891755
Salaires et traitements			4828645	5903634
Charges sociales			2001508	2418172
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			836495	1585235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			174122	321391
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			90093	185432
Autres charges			646357	153998
Total des charges d’exploitation (II) 			112916399	120194626
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1259985	1472136
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			14689	14104
Autres intérêts et produits assimilés			118232	174308
Reprises sur provisions et transferts de charges			489783	370621
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			622704	559034
Dotations financières sur amortissements et provisions			460096	506417
Intérêts et charges assimilées			294442	370772
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			754538	877189
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131834	-318155
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1128152	1153981
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9789		22818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	148033		20478	
Reprises sur provisions et transferts de charges	61228		327818	
Total des produits exceptionnels (VII)	219050		371114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41248		23041	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	149553		27317	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	9		616078	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	190809		666435	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28240		-295321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22997		23087	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	319020		420371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	115018138		122596910	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	114203763		122181709	
BENEFICE OU PERTE	814375		415201	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2070778	249393	
Total Immobilisations corporelles		33559822	415704	
Total Immobilisations financières		1647649	11142680	
Total Général		37278250	11807777	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		194009	92091	2034071
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		224133	29300106	4451288
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			329185	12461144
Total Général		418142	29721382	18946502
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	853931	69990	88882	835039
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	20508002	766506	17376895	3897613
AMORTISSEMENTS Total Général	21361933	836496	17465777	4732652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	15550			15550
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2322254	174122	1013959	1482417
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2423842	174122	1013959	1584005
TOTAL GENERAL	2423842	174122	1013959	1584005
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	200454	200454		
Prêts	682504	230372		
Autres immobilisations financières	6949	6949		
Clients douteux ou litigieux	1935799			
Autres créances clients	7571528			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2741			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5203			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	926444			
Autres impôts, taxes versements assimilés	298733			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	128534			
Charges constatées d’avance	130441			
TOTAL ETAT DES CREANCES	11889329	9954779	1934550	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	81		146	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	81		146