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BILAN MADIBA BIEN-ETRE 2016 Siren 503742116				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	16769	16769		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11806	11806		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	353030	217931	135099	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57887	37563	20324	
Autres immobilisations corporelles	12995	4780	8215	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000		8000	
TOTAL (I)	460489	288850	171639	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5914		5914	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6901		6901	
Avances et acomptes versés sur commandes	5272		5272	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	31863		31863	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	82209		82209	
Charges constatées d’avance	122		122	
TOTAL (II)	132284		132284	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	592773	288850	303923	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-347322			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29916			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-267406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179			
Emprunts et dettes financières divers (4)	400000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31544			
Dettes fiscales et sociales	62556			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	77050			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571330			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	303923			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	571330			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	179			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	64003		64003	
Production vendue biens				
Production vendue services	363864		363864	
Chiffres d’affaires nets	427868		427868	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2603	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			430473	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28019	
Variation de stock (marchandises)			1719	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18517	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1463	
Autres achats et charges externes			144803	
Impôts, taxes et versements assimilés			7745	
Salaires et traitements			121798	
Charges sociales			34327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28518	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15000	
Total des charges d’exploitation (II) 			398986	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31487	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			981	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			981	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-981	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30506	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	590			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	590			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-590			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	430473			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	400557			
BENEFICE OU PERTE	29916			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2603			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	15000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16769		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11806		
Total Immobilisations corporelles		417977		5936
Total Immobilisations financières		8000		
Total Général		454553		5936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				16769
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11806
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				423914
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8000
Total Général				460489
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16769			16769
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11806			11806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	231756	28518		260275
AMORTISSEMENTS Total Général	260332	28518		288850
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7017			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11731			
Charges constatées d’avance	122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	39986	31986	8000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	179	179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	31544	31544		
Personnel et comptes rattachés	21137	21137		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23264	23264		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15229	15229		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2925	2925		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	400000	400000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	77050	77050		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	571330	571330		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16838			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	36621			
Location, charges locatives et de copropriété	43877			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5772			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58530			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	144803			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7745			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7745			
Montant de la TVA. collectée	85574			
Total TVA. déductible sur biens et services	33696			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	6