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BILAN HOTEL VILLA KOEGUI 2021 Siren 503794026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	35600	19721	15879	18507
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	231153	134058	97095	129318
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326063	120767	205296	247623
Autres immobilisations corporelles	1027819	289566	738253	816548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140780		140780	54380
TOTAL (I)	1886415	564112	1322303	1391376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16529		16529	16220
Avances et acomptes versés sur commandes	4479		4479	7842
Clients et comptes rattachés	49614		49614	18002
Autres créances	85406		85406	750681
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	179581		179581	142712
Charges constatées d’avance	19361		19361	25964
TOTAL (II)	354970		354970	961420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2241385	564112	1677272	2352796
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	77819		77819	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1071277		-611172	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-334051		-460105	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1167509		-833458	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1238946		1351197	
Emprunts et dettes financières divers (4)	833510		792074	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5230		4857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498447		772459	
Dettes fiscales et sociales	132643		109230	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	136005		156438	
Produits constatés d’avance (2)	1			
TOTAL (IV)	2844781		3186254	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1677272		2352796	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1822376		1996593	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	302		568	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	562644		562644	266133
Production vendue biens				
Production vendue services	1375968		1375968	709588
Chiffres d’affaires nets	1938612		1938612	975721
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			179437	20000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39821	574753
Autres produits			77	39
Total des produits d’exploitation (I)			2157948	1570513
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54970	30796
Variation de stock (marchandises)			-309	3862
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			163390	84517
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1208724	1108244
Impôts, taxes et versements assimilés			38821	12579
Salaires et traitements			628361	446302
Charges sociales			113998	82947
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184774	176043
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37673	30825
Total des charges d’exploitation (II) 			2430401	1976115
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-272453	-405602
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			86	140
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			86	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40528	31470
Différences négatives de change			6	6
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40534	31476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40448	-31336
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-312901	-436938
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4114			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4114			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12455		20008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	836			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11973		3160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25264		23167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21149		-23167	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2162148		1570652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2496199		2030758	
BENEFICE OU PERTE	-334051		-460105	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2366		2366	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39821		574753	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	37329		30684	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157675		2925
Total Immobilisations corporelles		1612511		39184
Total Immobilisations financières		54380		86400
Total Général		1824566		128509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				160600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			66660	1585035
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				140780
Total Général			66660	1886415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14167	5554		19721
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	419023	191192	65824	544391
AMORTISSEMENTS Total Général	433190	196746	65824	564112
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	140780	140780		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49614	49614		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)	6			
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	74264	74264		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	524	524		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10618	10618		
Charges constatées d’avance	19361	19361		
TOTAL ETAT DES CREANCES	295161	295161		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	302	302		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1238644	221469	894754	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498447	498447		
Personnel et comptes rattachés	48943	48943		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	48331	48331		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10517	10517		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24851	24851		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	833510	833510		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	136005	136005		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1	1		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2839551	1822376	894754	122421
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	112614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel