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BILAN HOTEL VILLA KOEGUI 2020 Siren 503794026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32675	14167	18507	17645
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles				3520
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	249830	120512	129318	145800
Installations techniques, matériel et outillage industriels	326658	79035	247623	288010
Autres immobilisations corporelles	1036024	219475	816548	861907
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54380		54380	
TOTAL (I)	1824566	433190	1391376	1441881
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16220		16220	20082
Avances et acomptes versés sur commandes	7842		7842	14459
Clients et comptes rattachés	18002		18002	61144
Autres créances	750681		750681	228097
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	142712		142712	259839
Charges constatées d’avance	25964		25964	179958
TOTAL (II)	961420		961420	763578
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785986	433190	2352796	2205459
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	77819		77819	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-611172		-219637	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-460105		-391535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-833458		-373353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1351197		6436	
Emprunts et dettes financières divers (4)	792074		1482933	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4857		7498	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	772459		655219	
Dettes fiscales et sociales	109230		100310	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			171835	
Autres dettes	156438		154581	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3186254		2578812	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2352796		2205459	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1996593		2571314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	568		6436	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266133		266133	121863
Production vendue biens				
Production vendue services	709588		709588	535829
Chiffres d’affaires nets	975721		975721	657692
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			574753	7360
Autres produits			39	331
Total des produits d’exploitation (I)			1570513	665383
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			30796	53029
Variation de stock (marchandises)			3862	-13530
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			84517	45165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1108244	577043
Impôts, taxes et versements assimilés			12579	9392
Salaires et traitements			446302	260345
Charges sociales			82947	74024
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176043	46220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30825	16835
Total des charges d’exploitation (II) 			1976115	1068522
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-405602	-403139
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140	62
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140	62
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			31470	7713
Différences négatives de change			6	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31476	7713
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-31336	-7651
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-436938	-410790
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			20010	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			20010	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20008		755	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3160			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23167		755	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-23167		19255	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1570652		685456	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2030758		1076991	
BENEFICE OU PERTE	-460105		-391535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2366		1850	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	574753		7360	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	30684		16359	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		158067		2148
Total Immobilisations corporelles		1584913		79038
Total Immobilisations financières				54380
Total Général		1742980		135566
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2540	157675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51440	1612511
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				54380
Total Général			53980	1824566
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11902	4805	2540	14167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	289196	174397	44571	419023
AMORTISSEMENTS Total Général	301099	179202	47111	433190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	54380	54380		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18002	18002		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	147814	147814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	602867	602867		
Charges constatées d’avance	25964	25964		
TOTAL ETAT DES CREANCES	849028	849028		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	568	568		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1350629	165826	866584	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	772459	772459		
Personnel et comptes rattachés	43959	43959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35636	35636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5877	5877		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23757	23757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	792074	792074		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	156438	156438		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3181397	1996593	866584	318219
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel