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BILAN HOTEL VILLA KOEGUI 2019 Siren 503794026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29547	11902	17645	11683
Fonds commercial	125000		125000	125000
Autres immobilisations incorporelles	3520		3520	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	259983	114184	145800	41851
Installations techniques, matériel et outillage industriels	335717	47707	288010	2390
Autres immobilisations corporelles	989213	127306	861907	32151
Immobilisations en cours				4890
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1742980	301099	1441881	217964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20082		20082	6552
Avances et acomptes versés sur commandes	14459		14459	
Clients et comptes rattachés	61144		61144	12538
Autres créances	228097		228097	31481
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	259839		259839	79672
Charges constatées d’avance	179958		179958	
TOTAL (II)	763578		763578	130242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2506558	301099	2205459	348207
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	160000		160000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	77819		77819	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-219637		-197425	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-391535		-22212	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-373353		18182	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6436			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1482933		111872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7498			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	655219		108065	
Dettes fiscales et sociales	100310		25420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171835			
Autres dettes	154581		84668	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2578812		330025	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2205459		348207	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2571314		330025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6436			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121863		121863	54140
Production vendue biens				
Production vendue services	497130	38699	535829	504713
Chiffres d’affaires nets	618993	38699	657692	558854
				
Production stockée				
Production immobilisée				7140
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7360	2132
Autres produits			331	6
Total des produits d’exploitation (I)			665383	568131
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			53029	808
Variation de stock (marchandises)			-13530	-3159
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			45165	25397
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			577043	378875
Impôts, taxes et versements assimilés			9392	7444
Salaires et traitements			260345	115980
Charges sociales			74024	28920
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46220	29295
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16835	4545
Total des charges d’exploitation (II) 			1068522	588105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-403139	-19974
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			62	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			62	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7713	1782
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7713	1783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7651	-1783
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-410790	-21757
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20010		122	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20010		122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	755		577	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	755		577	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19255		-455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685456		568254	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1076991		590465	
BENEFICE OU PERTE	-391535		-22212	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1850			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7360		2132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16359		4508	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		144341		13726
Total Immobilisations corporelles		328502		1261301
Total Immobilisations financières				
Total Général		472843		1275027
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				158067
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4890	1584913
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4890	1742980
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7658	4244		11902
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247221	41976		289196
AMORTISSEMENTS Total Général	254878	46220		301099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	61144	61144		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	200767	200767		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27330	27330		
Charges constatées d’avance	179958	179958		
TOTAL ETAT DES CREANCES	469198	469198		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6436	6436		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	655219	655219		
Personnel et comptes rattachés	47866	47866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32246	32246		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12780	12780		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7418	7418		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	171835	171835		
Groupe et associés	1482933	1482933		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	154581	154581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2571314	2571314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel