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BILAN HOTEL GRAND BARRAIL 2019 Siren 503714222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22561	7561	15000	15000
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170356	148487	21869	25247
Constructions	3688	3688		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2561669	2085324	476345	511705
Immobilisations en cours				5625
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10001	9999	2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2853275	2255059	598216	642579
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22846		22846	22703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18		18	
Autres créances	231268		231268	164915
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	257589		257589	151061
Charges constatées d’avance	28919		28919	21855
TOTAL (II)	540639		540639	360534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3393914	2255059	1138855	1003113
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	271134		-86663	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-233472		357797	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	246661		480134	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	162			
Emprunts et dettes financières divers (4)	206702		139714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273887		116370	
Dettes fiscales et sociales	137775		122359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	273667		144536	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	892193		522980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1138855		1003113	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	892193		522980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	206702			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	509337	56404	565741	4175082
Chiffres d’affaires nets	509337	56404	565741	4175082
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			189	4065
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22174	94365
Autres produits				2721
Total des produits d’exploitation (I)			588104	4276233
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16995	77176
Variation de stock (marchandises)			-142	-3211
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			542763	2623688
Impôts, taxes et versements assimilés			19282	102872
Salaires et traitements			148515	628753
Charges sociales			31611	156399
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61003	259793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1669	7768
Total des charges d’exploitation (II) 			821697	3853239
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-233592	422994
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				6
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				7
Produits financiers de participations			596	2014
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			596	2014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			476	7997
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			476	7997
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			120	-5983
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233472	417010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2004	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2029	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2029	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			57184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	588700		4278253	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	822173		3920456	
BENEFICE OU PERTE	-233472		357797	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107561		
Total Immobilisations corporelles		2719072		22265
Total Immobilisations financières		10001		
Total Général		2836635		22265
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5625	2735713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10001
Total Général			5625	2853275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7561			7561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2176495	61004		2237499
AMORTISSEMENTS Total Général	2184057	61004		2245060
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18	18		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	71	71		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	758	758		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	64717	64717		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	163730	163730		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1992	1992		
Charges constatées d’avance	28919	28919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	260204	260204		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	162	162		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	273887	273887		
Personnel et comptes rattachés	39253	39253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35080	35080		
Impôts sur les bénéfices	23479	23479		
T.V.A.	12912	12912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27051	27051		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	206702	206702		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	273667	273667		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	892193	892193		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20