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BILAN HOTEL GRAND BARRAIL 2018 Siren 503714222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22561	7561	15000	15000
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170356	145109	25247	42373
Constructions	3688	3688		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2539404	2027699	511705	698980
Immobilisations en cours	5625		5625	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10001	9999	2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2836635	2194056	642579	841356
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22703		22703	19492
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53		53	64
Autres créances	164915		164915	91651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	151061		151061	251752
Charges constatées d’avance	21855		21855	21500
TOTAL (II)	360587		360587	384459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3197222	2194056	1003166	1225815
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-86663		64224	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357797		-150887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	480134		122336	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	116370		117474	
Dettes fiscales et sociales	122359		101132	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	284304		882903	
Produits constatés d’avance (2)			1967	
TOTAL (IV)	523033		1103477	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1003166		1225814	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			325239	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4175082		4175082	3791384
Chiffres d’affaires nets	4175082		4175082	3791384
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4065	17284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			94365	150272
Autres produits			2721	779
Total des produits d’exploitation (I)			4276233	3959718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			77176	67418
Variation de stock (marchandises)			-3211	-4359
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2623688	2545107
Impôts, taxes et versements assimilés			102872	80897
Salaires et traitements			628753	557002
Charges sociales			156399	146332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259793	271717
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7768	7977
Total des charges d’exploitation (II) 			3853239	3672091
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			422994	287627
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			6	24
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			7	
Produits financiers de participations			2014	11852
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			240015	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2014	251867
Dotations financières sur amortissements et provisions			9999	
Intérêts et charges assimilées			7997	678536
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7997	688535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5983	-436669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			417010	-149018
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			122	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2004		1991	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2029		1991	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2029		-1869	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57184			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4278253		4211730	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3920456		4362618	
BENEFICE OU PERTE	357797		-150887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			100272	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6823	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107561		
Total Immobilisations corporelles		2668787		61694
Total Immobilisations financières		10001		
Total Général		2786350		61694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11409	2719072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10001
Total Général			11409	2836635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7561			7561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1927434	259793	10731	2176495
AMORTISSEMENTS Total Général	1934995	259793	10731	2184057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9999	9999		
TOTAL GENERAL	9999	9999		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53	53		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1925	1925		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30122	30122		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	117814	117814		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15054	15054		
Charges constatées d’avance	21855	21855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	186823	186823		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	116370	116370		
Personnel et comptes rattachés	50170	50170		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50277	50277		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1632	1632		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20281	20281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	139714	139714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	144589	144589		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	523033	523033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	20