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BILAN HOTEL GRAND BARRAIL 2017 Siren 503714222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22561	7561	15000	15016
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	170356	127982	42373	55712
Constructions	3687	3687		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2494743	1795763	698980	741775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10001	9999	2	10001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2786349	1944994	841355	907505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19492		19492	15132
Avances et acomptes versés sur commandes				48985
Clients et comptes rattachés	64		64	1577
Autres créances	91650		91650	441339
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	251751		251751	202676
Charges constatées d’avance	21500		21500	31823
TOTAL (II)	384458		384458	741535
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3170808	1944994	1225814	1649040
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		19000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	64224		38897	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-150887		25326	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122336		273224	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117474		100253	
Dettes fiscales et sociales	101132		87640	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	882903		1137921	
Produits constatés d’avance (2)	1967			
TOTAL (IV)	1103477		1325816	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1225814		1649040	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	325239		265932	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3791383		3791383	3464597
Chiffres d’affaires nets	3791383		3791383	3464597
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17283	17905
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150272	117848
Autres produits			778	
Total des produits d’exploitation (I)			3959718	3600353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			67417	54918
Variation de stock (marchandises)			-4359	1084
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2545106	2410519
Impôts, taxes et versements assimilés			80896	76610
Salaires et traitements			557002	504955
Charges sociales			146332	144271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			271716	250981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7977	6533
Total des charges d’exploitation (II) 			3672090	3449875
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			287627	150477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			23	5
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				19
Produits financiers de participations			11852	13085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			240014	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			251866	13085
Dotations financières sur amortissements et provisions			9999	110468
Intérêts et charges assimilées			678536	24280
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688535	134749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-436668	-121664
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-149017	28799
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122		583	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	122		583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1991		4056	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1991		4056	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1869		-3473	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4211730		3614027	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4362618		3588700	
BENEFICE OU PERTE	-150887		25326	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100272		117848	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6823		5973	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107561		
Total Immobilisations corporelles		2495918		217558
Total Immobilisations financières		10001		
Total Général		2613480		217558
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			44689	2668787
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10001
Total Général			44689	2786350
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7545	16		7561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1698430	271700	42697	1927434
AMORTISSEMENTS Total Général	1705975	271717	42697	1934995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000		50000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				9999
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	240015		240015	
Total Provisions pour dépréciation	240015	9999	240015	9999
TOTAL GENERAL	290015	9999	290015	9999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			50000	
                                             - Financières		9999	240015	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	64			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2912			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20641			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	61093			
Groupe et associés	628			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6377			
Charges constatées d’avance	21500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	113215	113215		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	117474	117474		
Personnel et comptes rattachés	46629	46629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50466	50466		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4038	4038		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	778238		778238	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104666	104666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1967	1967		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1103478	325240	778238	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	20