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BILAN HOTEL GRAND BARRAIL 2016 Siren 503714222				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22561	7545	15016	15274
Fonds commercial	85000		85000	85000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	156755	101043	55713	80747
Constructions	3688	3688		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2335475	1593699	741775	732905
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10001		10001	10001
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2613480	1705975	907505	923927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15133		15133	16218
Avances et acomptes versés sur commandes	48985		48985	
Clients et comptes rattachés	1578		1578	505
Autres créances	681354	240015	441340	506811
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202677		202677	223916
Charges constatées d’avance	31824		31824	31818
TOTAL (II)	981550	240015	741535	779268
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3595030	1945990	1649041	1703195
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	190000		190000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19000		103	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	38898		-58932	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25327		116727	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	273224		247898	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50000		50000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50000		50000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100254		96201	
Dettes fiscales et sociales	87640		108659	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1137922		1200437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1325816		1405297	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1649041		1703195	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3464598		3464598	3630569
Chiffres d’affaires nets	3464598		3464598	3630569
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			17906	5243
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			117848	133043
Autres produits			1	4232
Total des produits d’exploitation (I)			3600353	3773087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			54918	59658
Variation de stock (marchandises)			1085	945
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2410520	2373626
Impôts, taxes et versements assimilés			76611	115663
Salaires et traitements			504955	539296
Charges sociales			144271	151150
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			250982	257118
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6534	10477
Total des charges d’exploitation (II) 			3449876	3507935
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			150478	265152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			5	5
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			19	29
Produits financiers de participations			13085	12454
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13085	12454
Dotations financières sur amortissements et provisions			110469	129546
Intérêts et charges assimilées			24281	28248
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			134749	157794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-121664	-145340
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28800	119788
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	583			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	583			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4056		3061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3473		-3061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3614027		3785546	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3588700		3668819	
BENEFICE OU PERTE	25327		116727	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		107561		
Total Immobilisations corporelles		2324852		238616
Total Immobilisations financières		10001		
Total Général		2442414		238616
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				107561
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67550	2495918
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10001
Total Général			67550	2613480
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7288	258		7545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1511200	250724	63494	1698430
AMORTISSEMENTS Total Général	1518487	250982	63494	1705975
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				50000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50000			50000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	129546	110469		240015
Total Provisions pour dépréciation	129546	110469		240015
TOTAL GENERAL	179546	110469		290015
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		110469		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3115			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23636			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	27840			
Groupe et associés	613709			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13055			
Charges constatées d’avance	31824			
TOTAL ETAT DES CREANCES	714756	714756		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100254	100254		
Personnel et comptes rattachés	39722	39722		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47445	47445		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	474	474		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1059883		1059883	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	78038	78038		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1325816	265933	1059883	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel