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BILAN HOLDING SUD-OUEST (HSO) 2018 Siren 503760381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	209434	29400	180034	196034
Créances rattachées à des participations	93887	93887		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	303321	123287	180034	196034
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	502020	418350	83670	388971
Autres créances	26704		26704	34750
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3560		3560	
Charges constatées d’avance	1641		1641	43770
TOTAL (II)	533926	418350	115576	467491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	837247	541637	295610	663525
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	45000		45000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4500		4500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			280953	
Report à nouveau	-31557			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345603		-312511	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-327661		17942	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1997	
Emprunts et dettes financières divers (4)	407492		358512	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75212		77033	
Dettes fiscales et sociales	140567		208041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	623271		645583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	295610		663525	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	623271		645583	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1997	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	327500		327500	452954
Chiffres d’affaires nets	327500		327500	452954
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1710
Autres produits			2894	3312
Total des produits d’exploitation (I)			331394	459976
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			153392	84744
Impôts, taxes et versements assimilés			3307	4873
Salaires et traitements			163880	314194
Charges sociales			67689	111981
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				83
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			260316	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2961	111
Total des charges d’exploitation (II) 			651548	515985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-320153	-56009
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				797
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				797
Dotations financières sur amortissements et provisions			16000	13400
Intérêts et charges assimilées			1771	3435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17771	16835
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17771	-16039
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-337924	-72047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3800	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7679		244242	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7679		244264	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7679		-240464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331394		464573	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	676998		777084	
BENEFICE OU PERTE	-345603		-312511	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		295641		7679
Total Général		295641		7679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				303321
Total Général				303321
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				123287
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	158034	260316		418350
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257641	283995		541637
TOTAL GENERAL	257641	283995		541637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		260316		
                                             - Financières		16000		
                                            - Exceptionnelles		7679		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	93887		93887	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	502020		502020	
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6497	6497		
T. V. A.	20207	20207		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1641	1641		
TOTAL ETAT DES CREANCES	624252	28345	595907	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	407492	407492		
Fournisseurs et comptes rattachés	75212	75212		
Personnel et comptes rattachés	27634	27634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22558	22558		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	88273	88273		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2100	2100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	623271	623271		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-48980			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	2259			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	118879			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	32254			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	153392			
Taxe professionnelle	700			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2607			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3307			
Montant de la TVA. collectée	76611			
Total TVA. déductible sur biens et services	14725			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4