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BILAN GARAGE DE LA BAIE DE DOUARNENEZ 2017 Siren 503743080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles	6582	6582		289
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	117098	99906	17192	14003
Autres immobilisations corporelles	414617	265500	149117	183394
Immobilisations en cours	1500		1500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	51
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				990
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	719847	371988	347860	378726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				367
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	648587	56821	591766	599204
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	238670	12372	226298	183347
Autres créances	107606		107606	58163
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	121394		121394	51706
Charges constatées d’avance	10545		10545	11242
TOTAL (II)	1126802	69192	1057610	904029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1846649	441180	1405470	1282755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	245431		177638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64811		67793	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332242		267431	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312196		272236	
Emprunts et dettes financières divers (4)	119607		153272	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	395154		413765	
Dettes fiscales et sociales	225529		167983	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20741		8068	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1073228		1015324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1405470		1282755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	942470		858058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3432996		3432996	2470413
Production vendue biens	-66852		-66852	-37380
Production vendue services	795795		795795	730855
Chiffres d’affaires nets	4161939		4161939	3163888
				
Production stockée			-367	367
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2383	2100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30076	17474
Autres produits			7493	4045
Total des produits d’exploitation (I)			4201525	3187874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2894157	2220343
Variation de stock (marchandises)			5985	-180644
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			413856	337275
Impôts, taxes et versements assimilés			24961	25441
Salaires et traitements			517856	451840
Charges sociales			194879	187793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46292	38316
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9824	19495
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12874	5576
Total des charges d’exploitation (II) 			4120684	3105435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80841	82439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5910	3999
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5910	3999
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5910	-3999
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74931	78440
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26525		8121	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26525		8121	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	31961		2008	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32951		2008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6427		6113	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3693		16760	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4228050		3195995	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4163238		3128202	
BENEFICE OU PERTE	64811		67793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186582		
Total Immobilisations corporelles		523373		16416
Total Immobilisations financières		1041		
Total Général		710996		16416
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6574	533215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			990	51
Total Général			7564	719847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6293	289		6582
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	325977	46004	6574	365406
AMORTISSEMENTS Total Général	332270	46292	6574	371988
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	55368	7577	6124	56821
Sur comptes clients	18419	2247	8294	12372
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	73786	9824	14418	69192
TOTAL GENERAL	73786	9824	14418	69192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9824	14418	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	238670			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	276			
Impôts sur les bénéfices	25493			
T. V. A.	33608			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48230			
Charges constatées d’avance	10545			
TOTAL ETAT DES CREANCES	356822	356822		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100625	100625		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211571	80814	57034	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	395154	395154		
Personnel et comptes rattachés	114236	114236		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64428	64428		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45766	45766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1099	1099		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	119607	119607		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20741	20741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1073227	942470	57034	73723
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	58469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel