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BILAN GARAGE DE LA BAIE DE DOUARNENEZ 2016 Siren 503743080				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	180000		180000	180000
Autres immobilisations incorporelles	6582	6293	289	102
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108662	94659	14003	11293
Autres immobilisations corporelles	414711	231318	183394	179645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51		51	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	990		990	990
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	710996	332270	378726	372030
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	367		367	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	654572	55368	599204	427434
Avances et acomptes versés sur commandes	20548		20548	23732
Clients et comptes rattachés	201766	18419	183347	143147
Autres créances	37615		37615	42564
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51706		51706	58882
Charges constatées d’avance	11242		11242	4683
TOTAL (II)	977815	73786	904029	700443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1688811	406056	1282755	1072473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	20000		20000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	177638		146265	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67793		31373	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	267431		199638	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	272236		193108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	153272		255097	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	413765		259517	
Dettes fiscales et sociales	167983		154869	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8068		10244	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1015324		872835	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1282755		1072473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	858058		805206	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2470413		2470413	2174231
Production vendue biens	-37380		-37380	-75646
Production vendue services	730855		730855	642239
Chiffres d’affaires nets	3163888		3163888	2740823
				
Production stockée			367	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2100	3120
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17474	31115
Autres produits			4045	7905
Total des produits d’exploitation (I)			3187874	2782963
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2220343	1835525
Variation de stock (marchandises)			-180644	-96976
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			337275	298769
Impôts, taxes et versements assimilés			25441	16702
Salaires et traitements			451840	445059
Charges sociales			187793	183306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38316	34803
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19495	9741
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5576	3978
Total des charges d’exploitation (II) 			3105435	2730907
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			82439	52056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3999	8418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3999	8418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3999	-8418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78440	43638
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8121		7096	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8121		7096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2008		17319	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2008		17319	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6113		-10223	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16760		2042	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3195995		2790059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3128202		2758686	
BENEFICE OU PERTE	67793		31373	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		186293		289
Total Immobilisations corporelles		478701		44672
Total Immobilisations financières		990		51
Total Général		665984		45012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				186582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				523373
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1041
Total Général				710996
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6191	102		6293
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	287763	38214		325977
AMORTISSEMENTS Total Général	293954	38316		332270
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	46493	14281	5407	55368
Sur comptes clients	13818	5214	614	18419
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	60312	19495	6020	73786
TOTAL GENERAL	60312	19495	6020	73786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19495	6021	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	201766			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2716			
Impôts sur les bénéfices	3948			
T. V. A.	30951			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11242			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250623	250623		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52100	52100		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	220137	62870	157266	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	413765	413765		
Personnel et comptes rattachés	83478	83478		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63773	63773		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19757	19757		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	975	975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	153272	153272		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8068	8068		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1015324	858058	157266	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	180250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	98860			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel