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BILAN ENTRETIEN NETTOYAGE SERVICES IMMOBILIERS 2016 Siren 503795635				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	427	427		
Immobilisations corporelles	5168	4807	361	
Immobilisations financières	150		150	
Total Actif Immobilisé	5745	5234	511	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				167
Créances – Clients et comptes rattachés	7579		7579	6477
Créances – Autres	250		250	1139
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	65272		65272	56693
Caisse				
Charges constatées d’avance	110		110	111
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	73211		73211	64587
Total général Actif	78956	1161		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			46279	35601
Résultat de l’exercice			3783	10677
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			53362	49578
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			48	49
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11371		
Autres dettes			20312	14960
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20360	15009
Total général Passif			73722	64587
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	203		1161	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52990		59796	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	53193		60957	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	454		501	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	436		284	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	8781		9196	
(dont taxe professionnelle)	887			
Impôts, taxes et versements assimilés	1771		1776	
Rémunérations du personnel 	27749		27059	
Charges sociales	9314		9440	
Dotations aux amortissements	103			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	48608		48256	
Résultat d’exploitation	4585		12701	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5		5	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	1		1	
Impôts sur les bénéfices	806		2028	
Bénéfice ou perte	3783		10677	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10455			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	423			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			466	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			150	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5129	
Total Immobilisations (Augmentations)			616	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10455	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			423	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel