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BILAN DLH FINANCE 2017 Siren 503712937				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	82799	138	82661	38848
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3808800		3808800	3808800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	510		510	510
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3892109	138	3891971	3848158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14400		14400	
Autres créances	193859		193859	60912
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62790		62790	71645
Charges constatées d’avance	491		491	1861
TOTAL (II)	271539		271539	134417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4163647	138	4163509	3982575
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1703100		486600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	48660		48660	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1400595		1280955	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	363324		1384640	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4000		3600	
TOTAL (I)	3519679		3204456	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	320534		640059	
Emprunts et dettes financières divers (4)	201337		70793	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46654		3303	
Dettes fiscales et sociales	75297		63967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	643831		778120	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4163509		3982576	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360000		360000	348000
Chiffres d’affaires nets	360000		360000	348000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			607	
Autres produits			9241	2
Total des produits d’exploitation (I)			369848	348002
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			14570	10644
Impôts, taxes et versements assimilés			15963	14810
Salaires et traitements			208435	192534
Charges sociales			96122	94409
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16069	16020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				5
Total des charges d’exploitation (II) 			351160	328422
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18688	19580
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			350000	1400000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			350000	1400000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15007	38180
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15007	38180
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			334993	1361820
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			353681	1381400
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	358			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39299			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39657			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	964			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22917			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	400		400	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24281		400	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15375		-400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5732		-3640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	759504		1748002	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396180		363362	
BENEFICE OU PERTE	363324		1384640	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		80100		82799
Total Immobilisations financières		3809310		
Total Général		3889410		82799
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			80100	82799
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3809310
Total Général			80100	3892109
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41251	16069	57182	138
AMORTISSEMENTS Total Général	41251	16069	57182	138
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4000
Total Provisions réglementées	3600	400		4000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3600	400		4000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		400		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	755			
Impôts sur les bénéfices	182344			
T. V. A.	894			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9866			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	491			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208749	208749		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	320534	113761	206773	
Emprunts et dettes financières divers	60585	60585		
Fournisseurs et comptes rattachés	46654	46654		
Personnel et comptes rattachés	35208	35208		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25060	25060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8191	8191		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6838	6838		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	140752	140752		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9	9		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	643831	437058	206773	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	316962			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2