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BILAN D.C.R INTERIEURS 2018 Siren 503780090				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	43360	43360		5130
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2250	1486	764	1214
Fonds commercial	148000		148000	148000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42464	41790	674	2329
Autres immobilisations corporelles	65788	60978	4810	5714
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77825		77825	77496
TOTAL (I)	379688	147615	232073	239883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	14829		14829	8582
Clients et comptes rattachés	283862	81848	202014	249424
Autres créances	27003		27003	41723
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100000		100000	50128
Disponibilités	20509		20509	121097
Charges constatées d’avance	348		348	1742
TOTAL (II)	446551	81848	364703	472696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	826238	229462	596776	712579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	88507		145556	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	39831		62951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	238338		318507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143313		176968	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13978		3681	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93082		74357	
Dettes fiscales et sociales	108065		139065	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358438		394071	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	596776		712579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358438		394071	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5850			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	68647		68647	98334
Production vendue biens				
Production vendue services	2190727		2190727	2606836
Chiffres d’affaires nets	2259374		2259374	2705170
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			444	6350
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44450	21052
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			2304268	2732572
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1109494	1366414
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17181	17395
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			568863	595905
Impôts, taxes et versements assimilés			9986	18952
Salaires et traitements			368828	536594
Charges sociales			112076	156934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12020	22012
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9370
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			38216	14919
Total des charges d’exploitation (II) 			2236663	2738494
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67605	-5923
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			112	423
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			112	423
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4771	4142
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4771	4142
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4659	-3719
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62946	-9642
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3299		87359	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3299		87359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16947		14766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16947		14766	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13648		72593	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9467			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2307679		2820354	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2267849		2757402	
BENEFICE OU PERTE	39831		62951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		43360		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150250		
Total Immobilisations corporelles		106504		3894
Total Immobilisations financières		77496		330
Total Général		377609		4223
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				43360
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2145	108253
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				77825
Total Général			2145	379688
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	38230	5118	-12	43360
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1036	450		1486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	98460	6453	2145	102768
AMORTISSEMENTS Total Général	137727	12020	2133	147615
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	126298		44450	81848
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	126298		44450	81848
TOTAL GENERAL	126298		44450	81848
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			44450	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	77825		77825	
Clients douteux ou litigieux	89133	89133		
Autres créances clients	194728	194728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4101	4101		
Impôts sur les bénéfices	5252	5252		
T. V. A.	17649	17649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	348	348		
TOTAL ETAT DES CREANCES	389038	311213	77825	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5850	5850		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137463	137463		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93082	93082		
Personnel et comptes rattachés	22939	22939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24819	24819		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	45137	45137		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15171	15171		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13978	13978		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358438	358438		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	120000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	263701		256820	
Location, charges locatives et de copropriété	114455		131578	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26106		42362	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	25468		21326	
Autres comptes	139132		143819	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	568863		595905	
Taxe professionnelle	3592		10438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6394		8514	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9986		18952	
Montant de la TVA. collectée	471244		604755	
Total TVA. déductible sur biens et services	304283		383638	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9